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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 74.00 | 1 126.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 231 448.00 | | 231 448.00 | 231 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 988.00 | 194 531.00 | 66 457.00 | 260 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 493.00 | | 264 493.00 | 264 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 738.00 | 199 149.00 | 563 588.00 | 762 738.00 |
BT Marchandises | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 992.00 | 901.00 | 483 091.00 | 483 992.00 |
BZ Autres créances | 143 284.00 | | 143 284.00 | 143 284.00 |
CF Disponibilités | 249 076.00 | | 249 076.00 | 249 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 626.00 | 901.00 | 937 725.00 | 938 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 364.00 | 200 051.00 | 1 501 313.00 | 1 701 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 566.00 | 418 566.00 | | 418 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
DG Autres réserves | 143 137.00 | 60 949.00 | | 143 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 523.00 | 82 188.00 | | 40 523.00 |
DL TOTAL (I) | 644 082.00 | 603 559.00 | | 644 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 645.00 | 15 911.00 | | 289 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 993.00 | 89 466.00 | | 69 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 151.00 | 453 175.00 | | 466 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 442.00 | 35 959.00 | | 31 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 231.00 | 594 511.00 | | 857 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 313.00 | 1 198 070.00 | | 1 501 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 730.00 | 594 511.00 | | 609 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 304.00 | | 266 434.00 | 496 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 448.00 | | 1 200.00 | 231 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 791.00 | | 265 234.00 | 264 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 738.00 | 26 411.00 | | 172 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 738.00 | 26 337.00 | | 172 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 901.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 151.00 | 466 151.00 | | 466 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 482 910.00 | 482 910.00 | | 482 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
VC Groupe et associés | 84 731.00 | 84 731.00 | | 84 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 501.00 | | 171 117.00 | 247 501.00 |
VI Groupe et associés | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 329.00 | 629 329.00 | | 629 329.00 |
VW T.V.A. | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 231.00 | 609 730.00 | 171 117.00 | 857 231.00 |