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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 231 448.00 | | 231 448.00 | 231 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 844.00 | 5 138.00 | 5 706.00 | 10 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 265.00 | 353 883.00 | 232 382.00 | 586 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 821.00 | 360 221.00 | 469 600.00 | 829 821.00 |
BT Marchandises | 61 873.00 | | 61 873.00 | 61 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 080.00 | | 347 080.00 | 347 080.00 |
BZ Autres créances | 116 739.00 | | 116 739.00 | 116 739.00 |
CF Disponibilités | 537 358.00 | | 537 358.00 | 537 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 537.00 | | 1 065 537.00 | 1 065 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 358.00 | 360 221.00 | 1 535 137.00 | 1 895 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 566.00 | 418 566.00 | | 418 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
DG Autres réserves | 258 031.00 | 207 804.00 | | 258 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 038.00 | 50 227.00 | | 130 038.00 |
DL TOTAL (I) | 848 492.00 | 718 454.00 | | 848 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 605.00 | 205 251.00 | | 162 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 470.00 | 30 301.00 | | 13 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 622.00 | 673 808.00 | | 449 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 947.00 | 50 505.00 | | 60 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 644.00 | 959 864.00 | | 686 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 137.00 | 1 678 318.00 | | 1 535 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 031.00 | 797 323.00 | | 567 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 021.00 | | 41 800.00 | 788 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 648.00 | | | 232 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 309.00 | | 41 800.00 | 555 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 107.00 | 76 115.00 | | 284 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 326.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 233.00 | 75 789.00 | | 283 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 622.00 | 449 622.00 | | 449 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 347 080.00 | 347 080.00 | | 347 080.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VC Groupe et associés | 111 161.00 | 111 161.00 | | 111 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 613.00 | | 119 613.00 | 119 613.00 |
VI Groupe et associés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 370.00 | 466 370.00 | | 466 370.00 |
VW T.V.A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 644.00 | 567 031.00 | 119 613.00 | 686 644.00 |