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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 448.00 | | 231 448.00 | 231 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 844.00 | 6 548.00 | 4 296.00 | 10 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 720.00 | 419 283.00 | 172 437.00 | 591 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 076.00 | 425 831.00 | 408 245.00 | 834 076.00 |
BT Marchandises | 93 819.00 | | 93 819.00 | 93 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 387.00 | | 473 387.00 | 473 387.00 |
BZ Autres créances | 157 013.00 | | 157 013.00 | 157 013.00 |
CF Disponibilités | 509 742.00 | | 509 742.00 | 509 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 211.00 | | 1 236 211.00 | 1 236 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 287.00 | 425 831.00 | 1 644 456.00 | 2 070 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 566.00 | 418 566.00 | | 418 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
DG Autres réserves | 358 070.00 | 258 031.00 | | 358 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 863.00 | 130 038.00 | | 57 863.00 |
DL TOTAL (I) | 876 356.00 | 848 492.00 | | 876 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 660.00 | 162 605.00 | | 119 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 254.00 | 13 470.00 | | 5 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 204.00 | 449 622.00 | | 575 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 982.00 | 60 947.00 | | 67 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 100.00 | 686 644.00 | | 768 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 456.00 | 1 535 137.00 | | 1 644 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 100.00 | 567 031.00 | | 768 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 821.00 | | 5 455.00 | 829 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 834 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 231 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 648.00 | | | 232 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 109.00 | | 5 455.00 | 597 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 221.00 | 66 810.00 | 1 200.00 | 360 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 021.00 | 66 810.00 | | 359 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 204.00 | 575 204.00 | | 575 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 473 387.00 | 473 387.00 | | 473 387.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VC Groupe et associés | 127 813.00 | 127 813.00 | | 127 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 384.00 | 76 384.00 | | 76 384.00 |
VI Groupe et associés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 648.00 | 631 648.00 | | 631 648.00 |
VW T.V.A. | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 100.00 | 768 100.00 | | 768 100.00 |