| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 874.00 | 326.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 231 448.00 | | 231 448.00 | 231 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 765.00 | 278 688.00 | 272 076.00 | 550 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 021.00 | 284 107.00 | 503 915.00 | 788 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2.00 | | |
BN En cours de production de biens | | 2.00 | | |
BT Marchandises | 92 357.00 | | 92 357.00 | 92 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 417.00 | | 478 417.00 | 478 417.00 |
BZ Autres créances | 97 356.00 | | 97 356.00 | 97 356.00 |
CF Disponibilités | 491 860.00 | | 491 860.00 | 491 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 403.00 | | 1 174 403.00 | 1 174 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 424.00 | 284 107.00 | 1 678 318.00 | 1 962 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 566.00 | 418 566.00 | | 418 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
DG Autres réserves | 207 804.00 | 183 660.00 | | 207 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 227.00 | 24 145.00 | | 50 227.00 |
DL TOTAL (I) | 718 454.00 | 668 227.00 | | 718 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 251.00 | 247 618.00 | | 205 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 301.00 | 629.00 | | 30 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 808.00 | 486 198.00 | | 673 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 505.00 | 55 717.00 | | 50 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 864.00 | 790 161.00 | | 959 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 318.00 | 1 458 388.00 | | 1 678 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 323.00 | 584 992.00 | | 797 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 598.00 | | 442.00 | 836 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 019.00 | 788 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 019.00 | 555 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 648.00 | | | 232 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 886.00 | | 442.00 | 603 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 291.00 | 73 835.00 | 49 019.00 | 259 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 400.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 817.00 | 73 435.00 | 49 019.00 | 258 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 808.00 | 673 808.00 | | 673 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 478 417.00 | 478 417.00 | | 478 417.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VC Groupe et associés | 95 633.00 | 95 633.00 | | 95 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 541.00 | | 162 541.00 | 162 541.00 |
VI Groupe et associés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 830.00 | 588 830.00 | | 588 830.00 |
VW T.V.A. | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 864.00 | 797 323.00 | 162 541.00 | 959 864.00 |