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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 474.00 | 726.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 231 448.00 | | 231 448.00 | 231 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 342.00 | 254 272.00 | 345 069.00 | 599 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 598.00 | 259 291.00 | 577 308.00 | 836 598.00 |
BT Marchandises | 66 230.00 | | 66 230.00 | 66 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 241.00 | | 569 241.00 | 569 241.00 |
BZ Autres créances | 110 945.00 | | 110 945.00 | 110 945.00 |
CF Disponibilités | 132 574.00 | | 132 574.00 | 132 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 081.00 | | 881 081.00 | 881 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 679.00 | 259 291.00 | 1 458 388.00 | 1 717 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 566.00 | 418 566.00 | | 418 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
DG Autres réserves | 183 660.00 | 143 137.00 | | 183 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 145.00 | 40 523.00 | | 24 145.00 |
DL TOTAL (I) | 668 227.00 | 644 082.00 | | 668 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 618.00 | 289 645.00 | | 247 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 69 993.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 198.00 | 466 151.00 | | 486 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 717.00 | 31 442.00 | | 55 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 161.00 | 857 231.00 | | 790 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 388.00 | 1 501 313.00 | | 1 458 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 992.00 | 609 730.00 | | 584 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 738.00 | | 338 354.00 | 762 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 493.00 | 836 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 493.00 | 603 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 648.00 | | | 232 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 025.00 | | 338 354.00 | 530 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 149.00 | 60 141.00 | | 199 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 400.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 075.00 | 59 741.00 | | 199 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 198.00 | 486 198.00 | | 486 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 569 241.00 | 569 241.00 | | 569 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VC Groupe et associés | 85 151.00 | 85 151.00 | | 85 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 169.00 | | 172 319.00 | 205 169.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 341.00 | 682 341.00 | | 682 341.00 |
VW T.V.A. | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 161.00 | 584 992.00 | 172 319.00 | 790 161.00 |