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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 122.00 | 505.00 | 617.00 | 1 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 230.00 | 1 060.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360.00 | 192.00 | 2 168.00 | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 294.00 | 1 994.00 | 33 300.00 | 35 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 367.00 | 2 921.00 | 52 446.00 | 55 367.00 |
BT Marchandises | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 053.00 | | 150 053.00 | 150 053.00 |
BZ Autres créances | 90 794.00 | | 90 794.00 | 90 794.00 |
CF Disponibilités | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 950.00 | | 319 950.00 | 319 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 317.00 | 2 921.00 | 372 396.00 | 375 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32.00 | | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 930.00 | | | 210 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
EA Autres dettes | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 363.00 | | | 367 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 396.00 | | | 372 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 959.00 | | | 337 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 367.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 122.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 921.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 505.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 930.00 | 210 930.00 | | 210 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 150 053.00 | 150 053.00 | | 150 053.00 |
VB T. V. A. | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 209.00 | 10 804.00 | 29 405.00 | 40 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VP Divers | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 710.00 | 266 710.00 | | 266 710.00 |
VW T.V.A. | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 260.00 | 295 855.00 | 29 405.00 | 325 260.00 |