| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 875.00 | 415.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110.00 | 715.00 | 2 395.00 | 3 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 667.00 | 6 736.00 | 29 931.00 | 36 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 530.00 | 9 448.00 | 48 081.00 | 57 530.00 |
BT Marchandises | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 271.00 | | 197 271.00 | 197 271.00 |
BZ Autres créances | 83 054.00 | | 83 054.00 | 83 054.00 |
CF Disponibilités | 108 673.00 | | 108 673.00 | 108 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 056.00 | | 446 056.00 | 446 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 586.00 | 9 448.00 | 494 138.00 | 503 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 495.00 | 32.00 | | -2 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537.00 | 5 032.00 | | 2 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 405.00 | 48 835.00 | | 29 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 46.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 233.00 | 42 104.00 | | 104 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 482.00 | 210 930.00 | | 205 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 718.00 | 27 080.00 | | 45 718.00 |
EA Autres dettes | 106 741.00 | 38 369.00 | | 106 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 601.00 | 367 363.00 | | 491 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 138.00 | 372 396.00 | | 494 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 116.00 | 337 959.00 | | 473 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 367.00 | | 2 163.00 | 55 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 654.00 | | 2 123.00 | 37 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 40.00 | 15 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921.00 | 6 527.00 | | 2 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505.00 | 617.00 | | 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 645.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186.00 | 5 265.00 | | 2 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 482.00 | 205 482.00 | | 205 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 741.00 | 106 741.00 | | 106 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
UX Autres créances clients | 197 271.00 | 197 271.00 | | 197 271.00 |
VB T. V. A. | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VC Groupe et associés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 405.00 | 10 921.00 | 18 484.00 | 29 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 514.00 | 283 174.00 | 15 340.00 | 298 514.00 |
VW T.V.A. | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 368.00 | 368 883.00 | 18 484.00 | 387 368.00 |