| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110.00 | 1 959.00 | 1 151.00 | 3 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 767.00 | 19 183.00 | 25 584.00 | 44 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 102.00 | 22 432.00 | 44 670.00 | 67 102.00 |
BT Marchandises | 101 662.00 | | 101 662.00 | 101 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 397.00 | | 85 397.00 | 85 397.00 |
BZ Autres créances | 76 933.00 | | 76 933.00 | 76 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 207.00 | | 401 207.00 | 401 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 310.00 | 22 432.00 | 445 877.00 | 468 310.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -2 465.00 | -2 466.00 | | -2 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 106.00 | 36 926.00 | | 32 106.00 |
DL TOTAL (I) | 34 643.00 | 39 463.00 | | 34 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 188.00 | 71 589.00 | | 16 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 099.00 | 111 822.00 | | 172 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 245.00 | 134 241.00 | | 173 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 547.00 | 42 665.00 | | 47 547.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | 1 829.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 234.00 | 362 147.00 | | 411 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 877.00 | 401 610.00 | | 445 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 423.00 | 345 972.00 | | 402 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 116.00 | | 7 987.00 | 59 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 486.00 | | 5 392.00 | 42 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 340.00 | | 2 595.00 | 15 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 441.00 | 6 991.00 | | 15 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 151.00 | 6 991.00 | | 14 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 245.00 | 173 245.00 | | 173 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
UX Autres créances clients | 85 397.00 | 85 397.00 | | 85 397.00 |
VB T. V. A. | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VC Groupe et associés | 62 747.00 | 62 747.00 | | 62 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 175.00 | 7 364.00 | 8 811.00 | 16 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 414.00 | | | 55 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 770.00 | 187 770.00 | | 187 770.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 135.00 | 230 324.00 | 8 811.00 | 239 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 674.00 | 2 303.00 | | 3 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 963.00 | 4 528.00 | | 5 963.00 |
ST Autres comptes | 81 345.00 | 68 069.00 | | 81 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 608.00 | 91 313.00 | | 90 608.00 |
YT Sous‐traitance | 178 478.00 | 181 375.00 | | 178 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 769.00 | | | 769.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 527.00 | 3 004.00 | | 5 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 202.00 | 5 307.00 | | 9 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 311.00 | 233 548.00 | | 278 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 719.00 | 176 036.00 | | 207 719.00 |
ZE Dividendes | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 162.00 | 346 185.00 | | 357 162.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |