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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110.00 | 2 581.00 | 529.00 | 3 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 509.00 | 24 726.00 | 24 783.00 | 49 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 844.00 | 28 597.00 | 43 247.00 | 71 844.00 |
BT Marchandises | 79 639.00 | | 79 639.00 | 79 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 032.00 | | 120 032.00 | 120 032.00 |
BZ Autres créances | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 920.00 | | 307 920.00 | 307 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 764.00 | 28 597.00 | 351 167.00 | 379 764.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -2 465.00 | -2 465.00 | | -2 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 857.00 | 32 106.00 | | 31 857.00 |
DL TOTAL (I) | 34 395.00 | 34 643.00 | | 34 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 270.00 | 16 188.00 | | 18 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 664.00 | 172 099.00 | | 141 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 564.00 | 173 245.00 | | 84 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 881.00 | 47 547.00 | | 69 881.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | 2 155.00 | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 771.00 | 411 234.00 | | 316 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 167.00 | 445 877.00 | | 351 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 037.00 | 402 423.00 | | 314 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 102.00 | | 4 742.00 | 67 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 877.00 | | 4 742.00 | 47 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 432.00 | 6 165.00 | | 22 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 142.00 | 6 165.00 | | 21 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 564.00 | 84 564.00 | | 84 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
UX Autres créances clients | 120 032.00 | 120 032.00 | | 120 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VC Groupe et associés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 811.00 | 7 444.00 | 1 367.00 | 8 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 728.00 | 157 888.00 | 17 840.00 | 175 728.00 |
VW T.V.A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 108.00 | 173 741.00 | 1 367.00 | 175 108.00 |