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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110.00 | 1 337.00 | 1 773.00 | 3 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 376.00 | 12 814.00 | 26 562.00 | 39 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 116.00 | 15 441.00 | 43 675.00 | 59 116.00 |
BT Marchandises | 62 713.00 | | 62 713.00 | 62 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 032.00 | | 65 032.00 | 65 032.00 |
BZ Autres créances | 74 021.00 | | 74 021.00 | 74 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 976.00 | | 32 976.00 | 32 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 935.00 | | 357 935.00 | 357 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 051.00 | 15 441.00 | 401 610.00 | 417 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | | 29.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 466.00 | | | -2 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 926.00 | -2 495.00 | | 36 926.00 |
DL TOTAL (I) | 39 463.00 | 2 537.00 | | 39 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 589.00 | 29 405.00 | | 71 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 822.00 | 104 233.00 | | 111 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 241.00 | 205 482.00 | | 134 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 665.00 | 45 718.00 | | 42 665.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 106 741.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 147.00 | 491 601.00 | | 362 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 610.00 | 494 138.00 | | 401 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 972.00 | 473 116.00 | | 345 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 530.00 | | 2 708.00 | 57 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122.00 | 59 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 122.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 777.00 | | 2 708.00 | 39 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 448.00 | 7 115.00 | 1 122.00 | 9 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 415.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 451.00 | 6 700.00 | | 7 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 241.00 | 134 241.00 | | 134 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
UX Autres créances clients | 65 032.00 | 65 032.00 | | 65 032.00 |
VB T. V. A. | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
VC Groupe et associés | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 589.00 | 5 414.00 | 16 175.00 | 21 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 369.00 | 172 029.00 | 15 340.00 | 187 369.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 325.00 | 234 150.00 | 16 175.00 | 250 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | 1 714.00 | | 2 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 528.00 | 7 677.00 | | 4 528.00 |
ST Autres comptes | 68 069.00 | 68 730.00 | | 68 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 313.00 | 99 228.00 | | 91 313.00 |
YT Sous‐traitance | 181 375.00 | 122 227.00 | | 181 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 400.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 900.00 | 5 417.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 004.00 | 1 000.00 | | 3 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 307.00 | 2 714.00 | | 5 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 548.00 | 228 129.00 | | 233 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 036.00 | 173 553.00 | | 176 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 185.00 | 305 678.00 | | 346 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |