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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 662.00 | 9 524.00 | 138.00 | 9 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 511.00 | 246 528.00 | 63 983.00 | 310 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 161.00 | 256 052.00 | 84 108.00 | 340 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 125.00 | | 101 125.00 | 101 125.00 |
BZ Autres créances | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 166 730.00 | | 1 166 730.00 | 1 166 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 410.00 | | 1 308 410.00 | 1 308 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 571.00 | 256 052.00 | 1 392 519.00 | 1 648 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 630.00 | 190 110.00 | | 215 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 127.00 | 325 520.00 | | 454 127.00 |
DL TOTAL (I) | 790 756.00 | 636 630.00 | | 790 756.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 891.00 | 41 738.00 | | 25 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 945.00 | 102 034.00 | | 159 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 931.00 | 184 016.00 | | 88 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 174.00 | 263 982.00 | | 229 174.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 821.00 | 62 687.00 | | 17 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 763.00 | 654 603.00 | | 521 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 519.00 | 1 371 233.00 | | 1 392 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 361.00 | | | 513 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 890 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 890 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 360.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 360.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -360.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 038.00 | 165 680.00 | | 227 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 121.00 | 1 829 181.00 | | 1 892 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 995.00 | 1 503 661.00 | | 1 437 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 127.00 | 325 520.00 | | 454 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 161.00 | | | 340 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 173.00 | | | 320 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 177.00 | 50 876.00 | | 205 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 177.00 | 50 876.00 | | 205 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 945.00 | 159 945.00 | | 159 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 931.00 | 88 931.00 | | 88 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
UX Autres créances clients | 101 125.00 | 101 125.00 | | 101 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 891.00 | 17 489.00 | 8 402.00 | 25 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VP Divers | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 174.00 | 229 174.00 | | 229 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 334.00 | 334.00 | | 7 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 262.00 | 129 799.00 | 18 463.00 | 148 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 763.00 | 513 361.00 | 8 402.00 | 521 763.00 |