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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 387.00 | 205 554.00 | 63 832.00 | 269 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 036.00 | 215 216.00 | 83 820.00 | 299 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 773.00 | | 122 773.00 | 122 773.00 |
BZ Autres créances | 81 341.00 | | 81 341.00 | 81 341.00 |
CF Disponibilités | 1 229 365.00 | | 1 229 365.00 | 1 229 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 352.00 | | 1 442 352.00 | 1 442 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 388.00 | 215 216.00 | 1 526 172.00 | 1 741 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 462.00 | 285 699.00 | | 292 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 593.00 | 306 763.00 | | 244 593.00 |
DL TOTAL (I) | 658 056.00 | 713 462.00 | | 658 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 323.00 | 41 440.00 | | 19 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 834.00 | 418 289.00 | | 581 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 715.00 | 133 501.00 | | 72 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 245.00 | 154 533.00 | | 160 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 998.00 | 35 994.00 | | 33 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 116.00 | 783 757.00 | | 868 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 172.00 | 1 577 219.00 | | 1 526 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 673.00 | 778 831.00 | | 865 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 151.00 | | 25 624.00 | 299 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 739.00 | 299 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 739.00 | 279 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 163.00 | | 25 624.00 | 279 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 208.00 | 34 747.00 | 25 739.00 | 206 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 208.00 | 34 747.00 | 25 739.00 | 206 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 834.00 | 581 834.00 | | 581 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 245.00 | 160 245.00 | | 160 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
UX Autres créances clients | 122 773.00 | 122 773.00 | | 122 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 323.00 | 16 880.00 | 2 443.00 | 19 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 341.00 | 81 341.00 | | 81 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 941.00 | 210 478.00 | 18 463.00 | 228 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 116.00 | 865 673.00 | 2 443.00 | 868 116.00 |