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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 924.00 | 172 919.00 | 110 006.00 | 282 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 573.00 | 182 581.00 | 129 993.00 | 312 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 346.00 | | 162 346.00 | 162 346.00 |
BZ Autres créances | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
CF Disponibilités | 1 093 099.00 | | 1 093 099.00 | 1 093 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 418.00 | | 1 323 418.00 | 1 323 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 991.00 | 182 581.00 | 1 453 411.00 | 1 635 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 756.00 | 215 630.00 | | 269 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 439.00 | 454 127.00 | | 413 439.00 |
DL TOTAL (I) | 804 195.00 | 790 756.00 | | 804 195.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 166.00 | 25 891.00 | | 9 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 583.00 | 159 945.00 | | 332 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 264.00 | 88 931.00 | | 53 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 203.00 | 229 174.00 | | 174 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 216.00 | 521 763.00 | | 569 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 411.00 | 1 392 519.00 | | 1 453 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 216.00 | 513 361.00 | | 569 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 027.00 | | 1 700 027.00 | 1 700 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 027.00 | | 1 700 027.00 | 1 700 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 589.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | 128.00 | | 1 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 841.00 | 128.00 | | 27 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 659.00 | -128.00 | | 22 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 948.00 | 227 038.00 | | 164 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 452.00 | 1 892 121.00 | | 1 751 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 013.00 | 1 437 995.00 | | 1 338 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 439.00 | 454 127.00 | | 413 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 161.00 | | 99 957.00 | 340 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 544.00 | 312 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 544.00 | 292 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 173.00 | | 99 957.00 | 320 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 052.00 | 27 589.00 | 101 061.00 | 256 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 052.00 | 27 589.00 | 101 061.00 | 256 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
UX Autres créances clients | 162 346.00 | | | 162 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VI Groupe et associés | 332 583.00 | 332 583.00 | | 332 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 203.00 | 174 203.00 | | 174 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 560.00 | 218 098.00 | 18 463.00 | 236 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 216.00 | 569 216.00 | | 569 216.00 |