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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 400.00 | 13 806.00 | 4 594.00 | 18 400.00 |
AP Constructions | 1 503 974.00 | 584 982.00 | 918 992.00 | 1 503 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 760.00 | 543 589.00 | 69 171.00 | 612 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045 665.00 | 1 870 370.00 | 175 294.00 | 2 045 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 172.00 | 3 012 748.00 | 1 196 424.00 | 4 209 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BT Marchandises | 1 229 615.00 | 28 922.00 | 1 200 694.00 | 1 229 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 823.00 | | 46 823.00 | 46 823.00 |
BZ Autres créances | 730 314.00 | | 730 314.00 | 730 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CF Disponibilités | 140 891.00 | | 140 891.00 | 140 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 300.00 | 28 922.00 | 2 149 378.00 | 2 178 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 387 472.00 | 3 041 670.00 | 3 345 802.00 | 6 387 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 857.00 | 74 614.00 | | 154 857.00 |
DG Autres réserves | 947 030.00 | 806 057.00 | | 947 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 137.00 | 401 216.00 | | 251 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 023.00 | 1 358 886.00 | | 1 430 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 748.00 | 399 694.00 | | 196 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 202.00 | 73 387.00 | | 61 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 997.00 | 1 093 765.00 | | 1 090 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 906.00 | 534 484.00 | | 562 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 231.00 | 17 085.00 | | 2 231.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 779.00 | 2 118 415.00 | | 1 915 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 802.00 | 3 477 302.00 | | 3 345 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 113.00 | 2 002 813.00 | | 1 840 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 538.00 | 284 092.00 | | 77 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 569 074.00 | | 19 569 074.00 | 19 569 074.00 |
FD Production vendue biens | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
FG Production vendue services | 209 306.00 | | 209 306.00 | 209 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 790 601.00 | | 19 790 601.00 | 19 790 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 848 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 140 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 311.00 | |
GE Autres charges | | | 6 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 675 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 3 288.00 | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 29 477.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | -19 059.00 | | 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 238.00 | 36 055.00 | | 31 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 433.00 | -39 164.00 | | -32 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 932 190.00 | 19 410 461.00 | | 19 932 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 681 053.00 | 19 009 245.00 | | 19 681 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 137.00 | 401 216.00 | | 251 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 129 439.00 | | | 4 129 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 209 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 175 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 092 565.00 | | | 4 092 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 437.00 | 118 311.00 | | 2 894 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 506.00 | 2 300.00 | | 11 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 931.00 | 116 011.00 | | 2 882 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 997.00 | 1 090 997.00 | | 1 090 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 197.00 | 54 197.00 | | 54 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 538.00 | 77 538.00 | | 77 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 210.00 | 43 544.00 | 75 666.00 | 119 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
VP Divers | 730 314.00 | 730 314.00 | | 730 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 644.00 | 562 644.00 | | 562 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 923.00 | 797 458.00 | 5 465.00 | 802 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 779.00 | 1 840 113.00 | 75 666.00 | 1 915 779.00 |