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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 899.00 | 990.00 | 9 909.00 | 10 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
AP Constructions | 1 503 974.00 | 687 260.00 | 816 714.00 | 1 503 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 447.00 | 395 682.00 | 101 765.00 | 497 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 377 968.00 | 861 609.00 | 1 516 359.00 | 2 377 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 431 396.00 | 1 963 941.00 | 2 467 455.00 | 4 431 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BT Marchandises | 1 022 277.00 | 14 410.00 | 1 007 867.00 | 1 022 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
BZ Autres créances | 793 906.00 | | 793 906.00 | 793 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CF Disponibilités | 185 002.00 | | 185 002.00 | 185 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 582.00 | 14 410.00 | 2 065 172.00 | 2 079 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 977.00 | 1 978 350.00 | 4 532 627.00 | 6 510 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 415.00 | 251 131.00 | | 271 415.00 |
DG Autres réserves | 873 255.00 | 972 122.00 | | 873 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 890.00 | 101 418.00 | | 183 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 560.00 | 1 401 671.00 | | 1 405 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 564.00 | 473 705.00 | | 1 639 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 066.00 | 72 974.00 | | 68 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 895.00 | 1 195 625.00 | | 886 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 428.00 | 452 893.00 | | 477 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 667.00 | 18 275.00 | | 54 667.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 157.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 067.00 | 2 213 629.00 | | 3 127 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 627.00 | 3 615 300.00 | | 4 532 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 326.00 | 2 121 080.00 | | 1 997 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 019.00 | 313 681.00 | | 345 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 760 814.00 | | 18 760 814.00 | 18 760 814.00 |
FD Production vendue biens | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
FG Production vendue services | 205 154.00 | 21 675.00 | 226 830.00 | 205 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 970 522.00 | 21 675.00 | 18 992 198.00 | 18 970 522.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 164 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 162 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 25 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 947 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 845.00 | 43 581.00 | | 33 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 845.00 | 43 581.00 | | 33 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 8 570.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 607.00 | 42 816.00 | | 32 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 742.00 | 51 386.00 | | 32 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | -7 805.00 | | 1 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 264.00 | 5 140.00 | | 36 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 401.00 | 17 319.00 | | 53 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 264 012.00 | 20 244 055.00 | | 19 264 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 080 122.00 | 20 142 637.00 | | 19 080 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 890.00 | 101 418.00 | | 183 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 799.00 | 34 223.00 | | 44 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 418 387.00 | | 1 517 688.00 | 4 418 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504 679.00 | 4 431 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504 679.00 | 4 400 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 387 773.00 | | 1 517 688.00 | 4 387 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198 859.00 | 178 681.00 | 1 413 598.00 | 3 198 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 670.00 | 721.00 | | 18 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180 190.00 | 177 960.00 | 1 413 598.00 | 3 180 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 895.00 | 886 895.00 | | 886 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 032.00 | 477 032.00 | | 477 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 019.00 | 345 019.00 | | 345 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 545.00 | 164 804.00 | 637 235.00 | 1 294 545.00 |
VI Groupe et associés | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 285 328.00 | | | 1 285 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 806.00 | | | 150 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 906.00 | 793 906.00 | | 793 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 410.00 | 855 095.00 | 1 315.00 | 856 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 067.00 | 1 997 326.00 | 637 235.00 | 3 127 067.00 |