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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 899.00 | 990.00 | 9 909.00 | 10 899.00 |
AP Constructions | 1 509 924.00 | 721 782.00 | 788 142.00 | 1 509 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 662.00 | 429 348.00 | 75 314.00 | 504 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491 731.00 | 1 037 630.00 | 1 454 102.00 | 2 491 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 523 688.00 | 2 189 749.00 | 2 333 939.00 | 4 523 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BT Marchandises | 1 169 952.00 | 26 736.00 | 1 143 216.00 | 1 169 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 502.00 | | 63 502.00 | 63 502.00 |
BZ Autres créances | 684 705.00 | | 684 705.00 | 684 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 304.00 | | 129 304.00 | 129 304.00 |
CF Disponibilités | 305 886.00 | | 305 886.00 | 305 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 545.00 | 26 736.00 | 2 349 809.00 | 2 376 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 232.00 | 2 216 485.00 | 4 683 748.00 | 6 900 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 193.00 | 271 415.00 | | 308 193.00 |
DG Autres réserves | 840 367.00 | 873 255.00 | | 840 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 256.00 | 183 890.00 | | 78 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 816.00 | 1 405 560.00 | | 1 303 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 480.00 | 1 639 564.00 | | 1 588 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 708.00 | 68 066.00 | | 36 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 077.00 | 886 895.00 | | 1 227 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 049.00 | 477 428.00 | | 522 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 524.00 | 54 667.00 | | 5 524.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 447.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 932.00 | 3 127 067.00 | | 3 379 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 748.00 | 4 532 627.00 | | 4 683 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 848.00 | 1 997 326.00 | | 1 011 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 413.00 | 345 019.00 | | 379 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 176 372.00 | | 21 176 372.00 | 21 176 372.00 |
FD Production vendue biens | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
FG Production vendue services | 202 405.00 | 22 766.00 | 225 171.00 | 202 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 392 559.00 | 22 766.00 | 21 415 325.00 | 21 392 559.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 605 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 753 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 326.00 | |
GE Autres charges | | | 20 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 510 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 906.00 | 135.00 | | 14 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 906.00 | 32 742.00 | | 14 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 906.00 | 1 103.00 | | -14 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 945.00 | 36 264.00 | | 3 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | 53 401.00 | | 7 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 631 172.00 | 19 264 012.00 | | 21 631 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 552 916.00 | 19 080 122.00 | | 21 552 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 256.00 | 183 890.00 | | 78 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 982.00 | | | 66 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 431 396.00 | | 132 569.00 | 4 431 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 277.00 | 4 523 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 400.00 | 10 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 877.00 | 4 511 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400 782.00 | | 132 569.00 | 4 400 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 941.00 | 244 207.00 | 18 400.00 | 1 963 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 390.00 | | 18 400.00 | 19 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 551.00 | 244 207.00 | | 1 944 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 077.00 | 1 227 077.00 | | 1 227 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 608.00 | 521 608.00 | | 521 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 63 502.00 | 63 502.00 | | 63 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 413.00 | 379 413.00 | | 379 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 067.00 | 197 219.00 | 675 012.00 | 1 209 067.00 |
VI Groupe et associés | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 679.00 | | | 102 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 157.00 | | | 188 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 705.00 | 684 705.00 | | 684 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 929.00 | 766 615.00 | 1 315.00 | 767 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 932.00 | 2 368 084.00 | 675 012.00 | 3 379 932.00 |