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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 899.00 | 270.00 | 10 630.00 | 10 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
AP Constructions | 1 503 974.00 | 653 167.00 | 850 807.00 | 1 503 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 862.00 | 562 939.00 | 124 923.00 | 687 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137 464.00 | 1 964 084.00 | 173 380.00 | 2 137 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 474.00 | | 58 474.00 | 58 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 418 387.00 | 3 198 859.00 | 1 219 527.00 | 4 418 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BT Marchandises | 1 179 616.00 | 13 731.00 | 1 165 884.00 | 1 179 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 424.00 | | 73 424.00 | 73 424.00 |
BZ Autres créances | 857 164.00 | | 857 164.00 | 857 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
CF Disponibilités | 242 860.00 | | 242 860.00 | 242 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 504.00 | 13 731.00 | 2 395 773.00 | 2 409 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 891.00 | 3 212 591.00 | 3 615 300.00 | 6 827 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 131.00 | 205 085.00 | | 251 131.00 |
DG Autres réserves | 972 122.00 | 967 939.00 | | 972 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 418.00 | 230 230.00 | | 101 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 671.00 | 1 480 253.00 | | 1 401 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 705.00 | 303 590.00 | | 473 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 974.00 | 76 055.00 | | 72 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 625.00 | 1 235 500.00 | | 1 195 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 893.00 | 514 532.00 | | 452 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 275.00 | 5 684.00 | | 18 275.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 122.00 | | 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 213 629.00 | 2 136 859.00 | | 2 213 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 300.00 | 3 617 112.00 | | 3 615 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 080.00 | 2 105 502.00 | | 2 121 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 681.00 | 227 924.00 | | 313 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 845 470.00 | | 19 845 470.00 | 19 845 470.00 |
FD Production vendue biens | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
FG Production vendue services | 238 960.00 | | 238 960.00 | 238 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 088 699.00 | | 20 088 699.00 | 20 088 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 161 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 438 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 061 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 581.00 | 28 867.00 | | 43 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 581.00 | 28 867.00 | | 43 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 816.00 | 26 593.00 | | 42 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 386.00 | 26 593.00 | | 51 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 805.00 | 2 274.00 | | -7 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 140.00 | 22 778.00 | | 5 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 319.00 | -49 759.00 | | 17 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 244 055.00 | 20 582 968.00 | | 20 244 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 142 637.00 | 20 352 738.00 | | 20 142 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 418.00 | 230 230.00 | | 101 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 223.00 | 32 588.00 | | 34 223.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 223.00 | 32 588.00 | | 34 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 227 628.00 | | 254 091.00 | 4 227 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 332.00 | 4 418 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 332.00 | 4 387 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 309.00 | | 990.00 | 28 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198 054.00 | | 253 051.00 | 4 198 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265.00 | | 50.00 | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 137.00 | 107 239.00 | 20 516.00 | 3 112 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 106.00 | 2 563.00 | | 16 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 096 030.00 | 104 676.00 | 20 516.00 | 3 096 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 625.00 | 1 195 625.00 | | 1 195 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 542.00 | 452 542.00 | | 452 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 801.00 | 65 801.00 | | 65 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 73 424.00 | 73 424.00 | | 73 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 681.00 | 313 681.00 | | 313 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 024.00 | 67 475.00 | 69 513.00 | 160 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 931.00 | | | 154 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 164.00 | 857 164.00 | | 857 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 288.00 | 957 973.00 | 1 315.00 | 959 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 629.00 | 2 121 080.00 | 69 513.00 | 2 213 629.00 |