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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 400.00 | 16 106.00 | 2 294.00 | 18 400.00 |
AP Constructions | 1 503 974.00 | 619 075.00 | 884 899.00 | 1 503 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 777.00 | 560 229.00 | 34 548.00 | 594 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053 098.00 | 1 916 727.00 | 136 371.00 | 2 053 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 227 628.00 | 3 112 137.00 | 1 115 491.00 | 4 227 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BT Marchandises | 1 202 983.00 | 33 951.00 | 1 169 032.00 | 1 202 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
BZ Autres créances | 913 795.00 | | 913 795.00 | 913 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 167.00 | | 121 167.00 | 121 167.00 |
CF Disponibilités | 202 507.00 | | 202 507.00 | 202 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 571.00 | 33 951.00 | 2 501 620.00 | 2 535 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 763 199.00 | 3 146 088.00 | 3 617 112.00 | 6 763 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 085.00 | 154 857.00 | | 205 085.00 |
DG Autres réserves | 967 939.00 | 947 030.00 | | 967 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 230.00 | 251 137.00 | | 230 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 253.00 | 1 430 023.00 | | 1 480 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 590.00 | 196 748.00 | | 303 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 055.00 | 61 202.00 | | 76 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 500.00 | 1 090 997.00 | | 1 235 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 532.00 | 562 905.00 | | 514 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 684.00 | 2 231.00 | | 5 684.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 320.00 | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 859.00 | 1 915 779.00 | | 2 136 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 112.00 | 3 345 802.00 | | 3 617 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 502.00 | 1 840 113.00 | | 2 105 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 237 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 563.00 | |
FG Production vendue services | | | 209 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 454 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 500 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 748 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 029.00 | |
GE Autres charges | | | 21 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 347 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 867.00 | 211.00 | | 28 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 274.00 | 211.00 | | 2 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 778.00 | 31 238.00 | | 22 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 759.00 | -32 433.00 | | -49 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 582 968.00 | 19 932 190.00 | | 20 582 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 352 738.00 | 19 681 053.00 | | 20 352 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 230.00 | 251 137.00 | | 230 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 209 172.00 | | 51 523.00 | 4 209 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 067.00 | 4 227 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 867.00 | 4 198 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 175 398.00 | | 51 523.00 | 4 175 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012 748.00 | 101 663.00 | 2 274.00 | 3 012 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 806.00 | 2 300.00 | | 13 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 942.00 | 99 363.00 | 2 274.00 | 2 998 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 500.00 | 1 235 500.00 | | 1 235 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 497.00 | 68 497.00 | | 68 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 924.00 | 227 924.00 | | 227 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 666.00 | 44 309.00 | 31 357.00 | 75 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 226.00 | 514 226.00 | | 514 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 795.00 | 913 795.00 | | 913 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 899.00 | 1 005 634.00 | 1 265.00 | 1 006 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 859.00 | 2 105 502.00 | 31 357.00 | 2 136 859.00 |