| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 064.00 | 262 784.00 | 207 280.00 | 470 064.00 |
AH Fonds commercial | 438 367.00 | | 438 367.00 | 438 367.00 |
AP Constructions | 894 142.00 | 771 629.00 | 122 513.00 | 894 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169 101.00 | 2 134 299.00 | 3 034 802.00 | 5 169 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 131.00 | 539 316.00 | 100 814.00 | 640 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 313.00 | | 307 313.00 | 307 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 340 178.00 | 4 009 731.00 | 4 330 447.00 | 8 340 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 210 844.00 | | 2 210 844.00 | 2 210 844.00 |
BN En cours de production de biens | 4 985 979.00 | 31 287.00 | 4 954 691.00 | 4 985 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 399 029.00 | 296 871.00 | 2 102 157.00 | 2 399 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 765.00 | 40 560.00 | 801 205.00 | 841 765.00 |
BZ Autres créances | 1 245 676.00 | | 1 245 676.00 | 1 245 676.00 |
CF Disponibilités | 1 114 424.00 | | 1 114 424.00 | 1 114 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 481.00 | | 131 481.00 | 131 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 929 646.00 | 368 719.00 | 12 560 927.00 | 12 929 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 294 346.00 | 4 378 449.00 | 16 915 897.00 | 21 294 346.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 418 603.00 | 301 702.00 | 116 901.00 | 418 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 800.00 | 649 800.00 | | 649 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
DG Autres réserves | 4 357 578.00 | 4 259 538.00 | | 4 357 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 870.00 | 773 040.00 | | -710 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 781.00 | 93 951.00 | | 55 781.00 |
DL TOTAL (I) | 4 417 269.00 | 5 841 309.00 | | 4 417 269.00 |
DN Avances conditionnées | | 713 163.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 713 163.00 | | |
DP Provisions pour risques | 301 566.00 | 164 478.00 | | 301 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 513 095.00 | 528 015.00 | | 513 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 814 661.00 | 692 493.00 | | 814 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 141 913.00 | 3 881 328.00 | | 5 141 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 956.00 | 327 069.00 | | 133 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991 868.00 | 3 536 594.00 | | 4 991 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 654.00 | 1 879 632.00 | | 1 331 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 061.00 | | |
EA Autres dettes | 5 901.00 | 536 520.00 | | 5 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 675 626.00 | 10 187 203.00 | | 11 675 626.00 |
ED (V) | 8 340.00 | 28 867.00 | | 8 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 915 897.00 | 17 463 036.00 | | 16 915 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 956.00 | | | 133 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 142 634.00 | | 22 142 634.00 | 22 142 634.00 |
FG Production vendue services | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 168 134.00 | | 22 168 134.00 | 22 168 134.00 |
FM Production stockée | | | 548 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 374 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 187 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 207 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 873 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 522.00 | |
GE Autres charges | | | 355 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 124 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447 100.00 | 3 011.00 | | 447 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 170.00 | 42 196.00 | | 38 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 226 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 270.00 | 272 127.00 | | 485 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 503.00 | 362 010.00 | | 447 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 115 363.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 064.00 | 28 608.00 | | 270 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 567.00 | 505 981.00 | | 757 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 297.00 | -233 853.00 | | -272 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2.00 | 117 742.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 452.00 | 362 923.00 | | -21 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 282 047.00 | 25 463 551.00 | | 24 282 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 992 917.00 | 24 690 511.00 | | 24 992 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710 870.00 | 773 040.00 | | -710 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 801 140.00 | | 3 609 039.00 | 5 801 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418 603.00 | | | 418 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 891 006.00 | 307 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070 002.00 | 8 340 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 418 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 995.00 | 6 705 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 735.00 | | 187 697.00 | 720 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 462 911.00 | | 2 421 915.00 | 4 462 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 892.00 | | 999 427.00 | 198 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337 591.00 | 1 085 951.00 | 413 811.00 | 3 337 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 981.00 | 146 511.00 | 62 790.00 | 217 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 767.00 | 42 822.00 | 16 805.00 | 236 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 842.00 | 896 618.00 | 334 216.00 | 2 882 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 692 493.00 | 294 586.00 | 172 418.00 | 692 493.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 841.00 | 328 159.00 | 219 841.00 | 219 841.00 |
6T Sur comptes clients | 39 671.00 | 1 121.00 | 231.00 | 39 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 512.00 | 329 279.00 | 220 072.00 | 259 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 005.00 | 623 866.00 | 392 490.00 | 952 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 991 868.00 | 4 991 868.00 | | 4 991 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 573.00 | 549 573.00 | | 549 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 982.00 | 437 982.00 | | 437 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 313.00 | | 307 313.00 | 307 313.00 |
UX Autres créances clients | 793 185.00 | | | 793 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
VB T. V. A. | 471 663.00 | | | 471 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 141 913.00 | 2 032 649.00 | 3 020 442.00 | 5 141 913.00 |
VI Groupe et associés | 133 956.00 | 133 956.00 | | 133 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204 326.00 | | | 204 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 356.00 | 222 356.00 | | 222 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 610.00 | | | 569 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 481.00 | | | 131 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 235.00 | 2 170 342.00 | 355 893.00 | 2 526 235.00 |
VW T.V.A. | 121 743.00 | 121 743.00 | | 121 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 649 366.00 | 8 540 102.00 | 3 020 442.00 | 11 649 366.00 |