| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 623.00 | 580 207.00 | 96 416.00 | 676 623.00 |
AH Fonds commercial | 453 612.00 | | 453 612.00 | 453 612.00 |
AN Terrains | 327 901.00 | | 327 901.00 | 327 901.00 |
AP Constructions | 5 317 738.00 | 3 377 878.00 | 1 939 860.00 | 5 317 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 693 311.00 | 4 187 799.00 | 1 505 512.00 | 5 693 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 252.00 | 1 160 103.00 | 575 149.00 | 1 735 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 487.00 | | 164 487.00 | 164 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 792 752.00 | 9 724 590.00 | 5 068 162.00 | 14 792 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 757 854.00 | 613 951.00 | 1 143 902.00 | 1 757 854.00 |
BN En cours de production de biens | 4 312 693.00 | 178 535.00 | 4 134 158.00 | 4 312 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 579 436.00 | 899 073.00 | 1 680 364.00 | 2 579 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 816.00 | | 161 816.00 | 161 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 129.00 | 63 620.00 | 168 510.00 | 232 129.00 |
BZ Autres créances | 963 815.00 | | 963 815.00 | 963 815.00 |
CF Disponibilités | 817 431.00 | | 817 431.00 | 817 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 774.00 | | 102 774.00 | 102 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 927 948.00 | 1 755 179.00 | 9 172 769.00 | 10 927 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 753 145.00 | 11 479 769.00 | 14 273 377.00 | 25 753 145.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 418 603.00 | 418 603.00 | | 418 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 387.00 | 1 149 713.00 | | 1 395 387.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 568.00 | | | 187 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
DG Autres réserves | 485 687.00 | 485 687.00 | | 485 687.00 |
DH Report à nouveau | -378 047.00 | | | -378 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 864.00 | -1 535 159.00 | | -59 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 648.00 | 13 546.00 | | 3 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 358.00 | 178 767.00 | | 1 699 358.00 |
DP Provisions pour risques | 56 757.00 | 167 228.00 | | 56 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 432 519.00 | 620 132.00 | | 432 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 276.00 | 787 360.00 | | 489 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 934 688.00 | 3 497 983.00 | | 6 934 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 007.00 | 835 682.00 | | 295 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 000.00 | 1 201 222.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 751.00 | 1 553 498.00 | | 1 880 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813 986.00 | 1 851 733.00 | | 1 813 986.00 |
EA Autres dettes | 122 345.00 | 211 538.00 | | 122 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 084 740.00 | 9 151 656.00 | | 12 084 740.00 |
ED (V) | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 273 377.00 | 10 117 829.00 | | 14 273 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 989 434.00 | 4 030 034.00 | | 4 989 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 876.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 519 743.00 | 238 104.00 | 13 757 848.00 | 13 519 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 519 743.00 | 238 104.00 | 13 757 848.00 | 13 519 743.00 |
FM Production stockée | | | 348 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 039 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 941 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 328 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 568 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 448 550.00 | |
GE Autres charges | | | 113 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 826 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 120.00 | 157 204.00 | | 128 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 485.00 | 3 968.00 | | 4 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 141.00 | 375.00 | | 19 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 815.00 | 11 149.00 | | 12 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 809 457.00 | 299 745.00 | | 809 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841 413.00 | 311 268.00 | | 841 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 492.00 | 131 005.00 | | 593 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 932.00 | 561 601.00 | | 317 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 640.00 | 692 606.00 | | 917 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 227.00 | -381 337.00 | | -76 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 881 479.00 | 11 328 595.00 | | 16 881 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 941 343.00 | 12 863 754.00 | | 16 941 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 864.00 | -1 535 159.00 | | -59 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 902.00 | 145 322.00 | | 34 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 785 914.00 | | 7 591 495.00 | 7 785 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418 603.00 | | | 418 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 658.00 | 14 792 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 418 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 1 130 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582 158.00 | 13 074 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 726.00 | | 186 008.00 | 946 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 244 773.00 | | 7 411 586.00 | 6 244 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 811.00 | | -6 100.00 | 175 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 360 624.00 | 4 941 702.00 | 577 737.00 | 5 360 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418 603.00 | | | 418 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 673.00 | 191 034.00 | 2 500.00 | 391 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 550 348.00 | 4 750 668.00 | 575 237.00 | 4 550 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 787 360.00 | 371 799.00 | | 787 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 262 837.00 | 2 188 440.00 | | 1 262 837.00 |
6T Sur comptes clients | 93 160.00 | 89 735.00 | | 93 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355 997.00 | 2 278 175.00 | | 1 355 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 143 358.00 | 2 649 975.00 | | 2 143 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 499.00 | 226 499.00 | | 226 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 751.00 | 1 880 751.00 | | 1 880 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 524.00 | 521 524.00 | | 521 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209 753.00 | 797 153.00 | 412 599.00 | 1 209 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 345.00 | 122 345.00 | | 122 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 486.00 | 164 486.00 | | 164 486.00 |
UX Autres créances clients | 162 807.00 | 162 807.00 | | 162 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 321.00 | 69 321.00 | | 69 321.00 |
VB T. V. A. | 382 940.00 | 382 940.00 | | 382 940.00 |
VC Groupe et associés | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 934 687.00 | 1 318 221.00 | 4 972 814.00 | 6 934 687.00 |
VI Groupe et associés | 68 507.00 | 68 507.00 | | 68 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
VP Divers | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 268.00 | 69 268.00 | | 69 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 470.00 | 507 470.00 | | 507 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 773.00 | 102 773.00 | | 102 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 204.00 | 1 463 204.00 | | 1 463 204.00 |
VW T.V.A. | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 084 740.00 | 5 055 674.00 | 5 385 414.00 | 11 084 740.00 |