| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 259.00 | 356 872.00 | 143 387.00 | 500 259.00 |
AH Fonds commercial | 438 367.00 | | 438 367.00 | 438 367.00 |
AP Constructions | 902 920.00 | 821 681.00 | 81 240.00 | 902 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 523 982.00 | 2 779 568.00 | 1 744 415.00 | 4 523 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 786.00 | 593 148.00 | 78 638.00 | 671 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 707.00 | | 60 707.00 | 60 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 934.00 | | 216 934.00 | 216 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 733 559.00 | 4 961 940.00 | 2 771 619.00 | 7 733 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670 333.00 | 297 474.00 | 1 372 859.00 | 1 670 333.00 |
BN En cours de production de biens | 3 941 216.00 | 220 660.00 | 3 720 556.00 | 3 941 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 660 534.00 | 430 321.00 | 2 230 213.00 | 2 660 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511 244.00 | | 511 244.00 | 511 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 625.00 | 93 995.00 | 440 629.00 | 534 625.00 |
BZ Autres créances | 704 339.00 | | 704 339.00 | 704 339.00 |
CF Disponibilités | 1 157 844.00 | | 1 157 844.00 | 1 157 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 738.00 | | 277 738.00 | 277 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 457 873.00 | 1 042 450.00 | 10 415 423.00 | 11 457 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 191 980.00 | 6 004 390.00 | 13 187 590.00 | 19 191 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 418 603.00 | 410 671.00 | 7 932.00 | 418 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 800.00 | | | 649 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 980.00 | | | 64 980.00 |
DG Autres réserves | 3 200 816.00 | | | 3 200 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 715 129.00 | | | -2 715 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 912.00 | | | 1 223 912.00 |
DP Provisions pour risques | 156 841.00 | | | 156 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 621 120.00 | | | 621 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 961.00 | | | 777 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 208 248.00 | | | 4 208 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 219.00 | | | 1 688 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221 780.00 | | | 1 221 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 089.00 | | | 1 627 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408 313.00 | | | 2 408 313.00 |
EA Autres dettes | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 185 515.00 | | | 11 185 515.00 |
ED (V) | 201.00 | | | 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 187 590.00 | | | 13 187 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 013 468.00 | | | 4 013 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 237.00 | | 80 237.00 | 80 237.00 |
FD Production vendue biens | 14 912 614.00 | | 14 912 614.00 | 14 912 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 992 851.00 | | 14 992 851.00 | 14 992 851.00 |
FM Production stockée | | | -649 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 845 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 189 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 919 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 080 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 991 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 146 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 214 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 703.00 | | | 80 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 909.00 | | | 144 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 823.00 | | | 205 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 709.00 | | | 274 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441 481.00 | | | 441 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 613.00 | | | 718 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512 790.00 | | | -512 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 355.00 | | | -12 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 053 548.00 | | | 15 053 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 768 677.00 | | | 17 768 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 715 129.00 | | | -2 715 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 315.00 | | | 200 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 734 250.00 | | 162 679.00 | 7 734 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418 603.00 | | | 418 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 499.00 | 216 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 371.00 | 7 733 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 418 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 181.00 | 938 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 692.00 | 6 159 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 135.00 | | 6 672.00 | 935 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 103 080.00 | | 156 007.00 | 6 103 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 433.00 | | | 277 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 512 909.00 | 505 363.00 | 56 332.00 | 4 512 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373 352.00 | 37 319.00 | | 373 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 352.00 | 49 701.00 | 3 181.00 | 310 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 829 205.00 | 418 344.00 | 53 151.00 | 3 829 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 699 464.00 | 223 672.00 | 145 175.00 | 699 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 086.00 | 948 455.00 | 409 086.00 | 409 086.00 |
6T Sur comptes clients | 93 995.00 | | | 93 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 082.00 | 948 455.00 | 409 086.00 | 503 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202 546.00 | 1 172 126.00 | 554 261.00 | 1 202 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 333 360.00 | 666 640.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 089.00 | 1 627 089.00 | | 1 627 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 772.00 | 508 772.00 | | 508 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433 064.00 | 539 111.00 | 893 953.00 | 1 433 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 934.00 | | 216 934.00 | 216 934.00 |
UX Autres créances clients | 430 525.00 | 430 525.00 | | 430 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
VB T. V. A. | 349 045.00 | 349 045.00 | | 349 045.00 |
VC Groupe et associés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 208 248.00 | 726 777.00 | 3 426 154.00 | 4 208 248.00 |
VI Groupe et associés | 688 219.00 | | 688 219.00 | 688 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
VP Divers | 114 170.00 | 114 170.00 | | 114 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 795.00 | 126 423.00 | 58 372.00 | 184 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 773.00 | 113 773.00 | | 113 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 738.00 | 277 738.00 | | 277 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 637.00 | 1 412 603.00 | 321 034.00 | 1 733 637.00 |
VW T.V.A. | 281 682.00 | 120 070.00 | 161 612.00 | 281 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 963 735.00 | 4 013 468.00 | 5 894 950.00 | 9 963 735.00 |