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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 129.00 | 230 714.00 | 60 415.00 | 291 129.00 |
AH Fonds commercial | 438 367.00 | | 438 367.00 | 438 367.00 |
AP Constructions | 876 944.00 | 684 006.00 | 192 938.00 | 876 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789 568.00 | 1 357 486.00 | 1 432 082.00 | 2 789 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 355.00 | 461 184.00 | 92 170.00 | 553 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 051.00 | | 122 051.00 | 122 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 490 019.00 | 2 867 652.00 | 2 622 367.00 | 5 490 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422 705.00 | | 1 422 705.00 | 1 422 705.00 |
BN En cours de production de biens | 4 545 558.00 | 46 614.00 | 4 498 944.00 | 4 545 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 240 379.00 | | 2 240 379.00 | 2 240 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 291 584.00 | 22 724.00 | 3 268 860.00 | 3 291 584.00 |
BZ Autres créances | 611 273.00 | | 611 273.00 | 611 273.00 |
CF Disponibilités | 1 554 421.00 | | 1 554 421.00 | 1 554 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 584.00 | | 338 584.00 | 338 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 011 897.00 | 69 338.00 | 13 942 558.00 | 14 011 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 519 609.00 | 2 936 990.00 | 16 582 618.00 | 19 519 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 418 603.00 | 134 260.00 | 284 342.00 | 418 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 800.00 | | | 649 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 980.00 | | | 64 980.00 |
DG Autres réserves | 2 674 714.00 | | | 2 674 714.00 |
DH Report à nouveau | 1 724 735.00 | | | 1 724 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 088.00 | | | 260 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 348.00 | | | 133 348.00 |
DL TOTAL (I) | 5 507 666.00 | | | 5 507 666.00 |
DN Avances conditionnées | 935 184.00 | | | 935 184.00 |
DO TOTAL (II) | 935 184.00 | | | 935 184.00 |
DP Provisions pour risques | 319 670.00 | | | 319 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 804.00 | | | 460 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 475.00 | | | 780 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 575 649.00 | | | 4 575 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 745.00 | | | 3 374 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 503.00 | | | 1 229 503.00 |
EA Autres dettes | 150 890.00 | | | 150 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 330 788.00 | | | 9 330 788.00 |
ED (V) | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 582 618.00 | | | 16 582 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 873 897.00 | | | 5 873 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 134 503.00 | 143 134.00 | 11 277 637.00 | 11 134 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 134 503.00 | 143 134.00 | 11 277 637.00 | 11 134 503.00 |
FM Production stockée | | | 1 167 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 510 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 151 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 439 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 798.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 943 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 881.00 | | | 148 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 284.00 | | | 138 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 165.00 | | | 287 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 712.00 | | | 137 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 962.00 | | | 126 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 656.00 | | | 167 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 331.00 | | | 432 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 165.00 | | | -145 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 875 639.00 | | | 12 875 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 615 551.00 | | | 12 615 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 088.00 | | | 260 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 489 263.00 | | | 489 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 558 039.00 | | | 5 558 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 490 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 219 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 075.00 | | | 1 145 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 168 714.00 | | | 4 168 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 250.00 | | | 244 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595 079.00 | 272 918.00 | 345.00 | 2 595 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 401.00 | 41 860.00 | | 92 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 336.00 | 10 379.00 | | 220 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 343.00 | 220 679.00 | 345.00 | 2 282 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 734 348.00 | 257 147.00 | 211 020.00 | 734 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 348.00 | 257 147.00 | 211 020.00 | 734 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 798.00 | 47 408.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 693.00 | 25 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 656.00 | 138 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 745.00 | 3 374 745.00 | | 3 374 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 891.00 | 150 891.00 | | 150 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 051.00 | | 122 051.00 | 122 051.00 |
UX Autres créances clients | 3 291 584.00 | 3 291 584.00 | | 3 291 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 570 364.00 | 1 113 473.00 | 3 294 649.00 | 4 570 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 872.00 | | | 509 872.00 |
VP Divers | 611 274.00 | 611 274.00 | | 611 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229 503.00 | 1 229 503.00 | | 1 229 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 585.00 | 338 585.00 | | 338 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 363 494.00 | 4 241 443.00 | 122 051.00 | 4 363 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 330 788.00 | 5 873 898.00 | 3 294 649.00 | 9 330 788.00 |