| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 367.00 | 236 767.00 | 45 600.00 | 282 367.00 |
AH Fonds commercial | 438 367.00 | | 438 367.00 | 438 367.00 |
AP Constructions | 890 419.00 | 740 234.00 | 150 184.00 | 890 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 843 243.00 | 1 639 776.00 | 1 203 466.00 | 2 843 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 260.00 | 502 831.00 | 79 428.00 | 582 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 988.00 | | 146 988.00 | 146 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 891.00 | | 198 891.00 | 198 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 801 140.00 | 3 337 590.00 | 2 463 549.00 | 5 801 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 799 855.00 | | 1 799 855.00 | 1 799 855.00 |
BN En cours de production de biens | 4 786 384.00 | 219 840.00 | 4 566 543.00 | 4 786 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 076 860.00 | | 2 076 860.00 | 2 076 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334 509.00 | | 334 509.00 | 334 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160 054.00 | 39 670.00 | 3 120 383.00 | 3 160 054.00 |
BZ Autres créances | 1 178 266.00 | | 1 178 266.00 | 1 178 266.00 |
CF Disponibilités | 1 685 578.00 | | 1 685 578.00 | 1 685 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 039.00 | | 175 039.00 | 175 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 196 547.00 | 259 511.00 | 14 937 036.00 | 15 196 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 060 138.00 | 3 597 102.00 | 17 463 035.00 | 21 060 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 418 603.00 | 217 981.00 | 200 621.00 | 418 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 800.00 | | | 649 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 980.00 | | | 64 980.00 |
DG Autres réserves | 4 259 537.00 | | | 4 259 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 040.00 | | | 773 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 950.00 | | | 93 950.00 |
DL TOTAL (I) | 5 841 309.00 | | | 5 841 309.00 |
DN Avances conditionnées | 713 162.00 | | | 713 162.00 |
DO TOTAL (II) | 713 162.00 | | | 713 162.00 |
DP Provisions pour risques | 164 478.00 | | | 164 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 528 015.00 | | | 528 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 692 493.00 | | | 692 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 881 327.00 | | | 3 881 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 068.00 | | | 327 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 593.00 | | | 3 536 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 631.00 | | | 1 879 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
EA Autres dettes | 536 520.00 | | | 536 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 187 203.00 | | | 10 187 203.00 |
ED (V) | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 463 035.00 | | | 17 463 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 600 963.00 | | | 7 600 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 508 832.00 | 178 072.00 | 24 686 904.00 | 24 508 832.00 |
FG Production vendue services | 58 162.00 | 330.00 | 58 492.00 | 58 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 566 995.00 | 178 402.00 | 24 745 397.00 | 24 566 995.00 |
FM Production stockée | | | 77 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 009 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 574 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 246 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 410 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 210.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 384 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 624 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 164 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 533.00 | | | 80 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 920.00 | | | 226 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 127.00 | | | 272 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 009.00 | | | 362 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 363.00 | | | 115 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 980.00 | | | 505 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 853.00 | | | -233 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 742.00 | | | 117 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 923.00 | | | 362 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 463 551.00 | | | 25 463 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 690 510.00 | | | 24 690 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 040.00 | | | 773 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 846 257.00 | | | 846 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 490 020.00 | | | 5 490 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418 603.00 | | | 418 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 801 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 418 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 462 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 130.00 | | | 291 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 219 868.00 | | | 4 219 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 051.00 | | | 122 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867 652.00 | 517 278.00 | 47 339.00 | 2 867 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 261.00 | 83 721.00 | | 134 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 714.00 | 21 415.00 | 15 363.00 | 230 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 677.00 | 412 142.00 | 31 977.00 | 2 502 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 780 476.00 | 156 630.00 | 244 612.00 | 780 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 476.00 | 156 630.00 | 244 612.00 | 780 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 210.00 | | |
UG ‐ Financières | | 62 450.00 | 17 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 970.00 | 226 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 594.00 | 3 536 594.00 | | 3 536 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 589.00 | 863 589.00 | | 863 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 892.00 | | 198 892.00 | 198 892.00 |
UX Autres créances clients | 3 160 055.00 | 3 160 055.00 | | 3 160 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 876 289.00 | 1 290 049.00 | 2 430 770.00 | 3 876 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 131.00 | | | 692 131.00 |
VP Divers | 1 178 266.00 | 1 178 266.00 | | 1 178 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879 632.00 | 1 879 632.00 | | 1 879 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 040.00 | 175 040.00 | | 175 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 712 252.00 | 4 513 361.00 | 198 892.00 | 4 712 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 187 203.00 | 7 600 963.00 | 2 430 770.00 | 10 187 203.00 |