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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 812.00 | 2 753.00 | 1 059.00 | 3 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 477.00 | 2 978.00 | 757 499.00 | 760 477.00 |
BZ Autres créances | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CF Disponibilités | 166 805.00 | | 166 805.00 | 166 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 271.00 | | 176 271.00 | 176 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 749.00 | 2 978.00 | 933 770.00 | 936 749.00 |
CU Autres participations | 253 741.00 | | 253 741.00 | 253 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 647 742.00 | | | 647 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
DL TOTAL (I) | 798 208.00 | | | 798 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 094.00 | | | 102 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 562.00 | | | 135 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 770.00 | | | 933 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 562.00 | | | 135 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 095.00 | | | 192 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 630.00 | | | 151 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 844.00 | | 609.00 | 900 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 437.00 | 756 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 976.00 | 760 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 3 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 742.00 | | 609.00 | 3 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 877.00 | | | 896 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746.00 | 771.00 | 539.00 | 2 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521.00 | 771.00 | 539.00 | 2 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VI Groupe et associés | 102 094.00 | 102 094.00 | | 102 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 164.00 | 9 465.00 | 502 699.00 | 512 164.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 562.00 | 135 562.00 | | 135 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
ST Autres comptes | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 596.00 | | | 63 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |