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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 235.00 | 239.00 | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 212.00 | 3 493.00 | 1 719.00 | 5 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 276.00 | 3 728.00 | 509 547.00 | 513 276.00 |
BZ Autres créances | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CF Disponibilités | 438 853.00 | | 438 853.00 | 438 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 196.00 | | 448 196.00 | 448 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 473.00 | 3 728.00 | 957 744.00 | 961 473.00 |
CU Autres participations | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 688 208.00 | | | 688 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DL TOTAL (I) | 801 001.00 | | | 801 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 743.00 | | | 156 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 744.00 | | | 957 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 743.00 | | | 156 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 500.00 | | 279 500.00 | 279 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 500.00 | | 279 500.00 | 279 500.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 271.00 | | | 154 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 271.00 | | | 154 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 851.00 | | | 248 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 851.00 | | | 248 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 580.00 | | | -94 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 776.00 | | | 433 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 983.00 | | | 430 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 477.00 | | 1 650.00 | 760 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 851.00 | 507 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 851.00 | 513 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | 250.00 | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 812.00 | | 1 400.00 | 3 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 440.00 | | | 756 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978.00 | 750.00 | | 2 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 10.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753.00 | 740.00 | | 2 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VI Groupe et associés | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 042.00 | 9 343.00 | 502 699.00 | 512 042.00 |
VW T.V.A. | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 743.00 | 156 743.00 | | 156 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
ST Autres comptes | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |