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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 353.00 | 146.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 975.00 | 3 482.00 | 3 493.00 | 6 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 064.00 | 3 835.00 | 511 229.00 | 515 064.00 |
BZ Autres créances | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CF Disponibilités | 685 070.00 | | 685 070.00 | 685 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 757.00 | | 692 757.00 | 692 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 821.00 | 3 835.00 | 1 203 986.00 | 1 207 821.00 |
CU Autres participations | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 829 687.00 | | | 829 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 118.00 | | | 147 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 806.00 | | | 1 086 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 179.00 | | | 117 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 986.00 | | | 1 203 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 179.00 | | | 117 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 251.00 | | | 342 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 132.00 | | | 195 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 118.00 | | | 147 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 638.00 | 3 356.00 | 250.00 | 513 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 179.00 | 515 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 954.00 | 6 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474.00 | | 250.00 | 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 574.00 | 3 356.00 | | 5 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 589.00 | | | 507 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 873.00 | 1 141.00 | 2 180.00 | 4 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 103.00 | 225.00 | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 398.00 | 1 038.00 | 1 955.00 | 4 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VI Groupe et associés | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 385.00 | 7 686.00 | 502 699.00 | 510 385.00 |
VW T.V.A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 179.00 | 117 179.00 | | 117 179.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 1.00 | | |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | | | 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
ST Autres comptes | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |