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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 727.00 | 3 920.00 | 1 807.00 | 5 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 816.00 | 4 420.00 | 509 396.00 | 513 816.00 |
BZ Autres créances | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CF Disponibilités | 201 774.00 | | 201 774.00 | 201 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 552.00 | | 208 552.00 | 208 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 368.00 | 4 420.00 | 717 948.00 | 722 368.00 |
CU Autres participations | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 806.00 | | | 376 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 056.00 | | | 152 056.00 |
DL TOTAL (I) | 638 862.00 | | | 638 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 086.00 | | | 79 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 948.00 | | | 717 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 086.00 | | | 79 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 076.00 | | | 342 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 020.00 | | | 190 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 056.00 | | | 152 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 064.00 | | | 515 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 513 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 5 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 589.00 | | | 507 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 835.00 | 1 833.00 | 1 249.00 | 3 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 147.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 482.00 | 1 687.00 | 1 249.00 | 3 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VI Groupe et associés | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 478.00 | 6 779.00 | 502 699.00 | 509 478.00 |
VW T.V.A. | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 086.00 | 79 086.00 | | 79 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
ST Autres comptes | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 069.00 | | | 54 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |