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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 574.00 | 4 398.00 | 1 175.00 | 5 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 638.00 | 4 873.00 | 508 764.00 | 513 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CF Disponibilités | 522 465.00 | | 522 465.00 | 522 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 445.00 | | 573 445.00 | 573 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 084.00 | 4 873.00 | 1 082 210.00 | 1 087 084.00 |
CU Autres participations | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 691 001.00 | | | 691 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 686.00 | | | 138 686.00 |
DL TOTAL (I) | 939 687.00 | | | 939 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 522.00 | | | 142 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 210.00 | | | 1 082 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 522.00 | | | 142 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 587.00 | | | 342 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 901.00 | | | 203 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 686.00 | | | 138 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 276.00 | | 361.00 | 513 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 212.00 | | 361.00 | 5 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 589.00 | | | 507 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 728.00 | 1 144.00 | | 3 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 239.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493.00 | 905.00 | | 3 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VI Groupe et associés | 48 763.00 | 48 763.00 | | 48 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 679.00 | 50 980.00 | 502 699.00 | 553 679.00 |
VW T.V.A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 522.00 | 142 522.00 | | 142 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
ST Autres comptes | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 828.00 | | | 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 890.00 | | | 65 890.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |