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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AP Constructions | 80 762.00 | 48 666.00 | 32 096.00 | 80 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 206.00 | 359 045.00 | 201 161.00 | 560 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 084.00 | 58 491.00 | 593.00 | 59 084.00 |
AX Avances et acomptes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 271.00 | 473 902.00 | 234 370.00 | 708 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 213.00 | | 75 213.00 | 75 213.00 |
BN En cours de production de biens | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 885.00 | 35 652.00 | 135 233.00 | 170 885.00 |
BZ Autres créances | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 124.00 | | 410 124.00 | 410 124.00 |
CF Disponibilités | 858 285.00 | | 858 285.00 | 858 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 269.00 | 35 652.00 | 1 546 617.00 | 1 582 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 541.00 | 509 554.00 | 1 780 987.00 | 2 290 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 979 265.00 | | | 979 265.00 |
DH Report à nouveau | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 477.00 | | | 100 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 087.00 | | | 1 179 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 015.00 | | | 450 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
EA Autres dettes | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 900.00 | | | 601 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 987.00 | | | 1 780 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 593.00 | | | 563 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 743 278.00 | 375.00 | 743 653.00 | 743 278.00 |
FG Production vendue services | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 260.00 | 375.00 | 749 635.00 | 749 260.00 |
FM Production stockée | | | 2 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 292.00 | | | 812 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 235.00 | | | 737 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 057.00 | | | 75 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 439.00 | | 160 232.00 | 613 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 900.00 | 743 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 900.00 | 736 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 719.00 | | 160 232.00 | 605 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 686.00 | 55 985.00 | 29 900.00 | 447 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 986.00 | 55 985.00 | 29 900.00 | 439 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 207.00 | | 41 555.00 | 77 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 207.00 | | 41 555.00 | 77 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 207.00 | | 41 555.00 | 77 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 126 661.00 | 126 661.00 | | 126 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
VB T. V. A. | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 776.00 | 29 642.00 | 54 134.00 | 83 776.00 |
VI Groupe et associés | 450 015.00 | 450 015.00 | | 450 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 776.00 | | | 83 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VP Divers | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 950.00 | 213 430.00 | 520.00 | 213 950.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 593.00 | 563 593.00 | | 563 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
ST Autres comptes | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
YT Sous‐traitance | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 290.00 | | | 151 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 721.00 | | | 82 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 685.00 | | | 132 685.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |