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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AP Constructions | 80 762.00 | 60 069.00 | 20 693.00 | 80 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 718.00 | 411 478.00 | 155 240.00 | 566 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 939.00 | 59 132.00 | 1 807.00 | 60 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 138.00 | 538 378.00 | 177 760.00 | 716 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
BN En cours de production de biens | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 048.00 | 28 467.00 | 174 581.00 | 203 048.00 |
BZ Autres créances | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CF Disponibilités | 1 442 183.00 | | 1 442 183.00 | 1 442 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 049.00 | 28 467.00 | 1 732 582.00 | 1 761 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 187.00 | 566 846.00 | 1 910 341.00 | 2 477 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 1 079 742.00 | | | 1 079 742.00 |
DH Report à nouveau | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 108.00 | | | 99 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 065.00 | | | 1 265 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 015.00 | | | 450 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 020.00 | | | 84 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 277.00 | | | 645 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 341.00 | | | 1 910 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 672.00 | | | 589 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 271.00 | | 8 367.00 | 708 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 716 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 051.00 | | 8 367.00 | 700 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 902.00 | 64 477.00 | | 473 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 202.00 | 64 477.00 | | 466 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 652.00 | | 7 184.00 | 35 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 652.00 | | 7 184.00 | 35 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 652.00 | | 7 184.00 | 35 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 164 835.00 | 164 835.00 | | 164 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
VB T. V. A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 450 015.00 | 450 015.00 | | 450 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VP Divers | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 455.00 | 234 435.00 | 20.00 | 234 455.00 |
VW T.V.A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 672.00 | 589 672.00 | | 589 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
ST Autres comptes | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
YT Sous‐traitance | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 441.00 | | | 143 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 433.00 | | | 63 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 109.00 | | | 133 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |