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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 455.00 | 9 070.00 | 2 385.00 | 11 455.00 |
AP Constructions | 83 992.00 | 73 289.00 | 10 703.00 | 83 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 861.00 | 481 443.00 | 123 418.00 | 604 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 749.00 | 60 671.00 | 5 078.00 | 65 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 077.00 | 624 473.00 | 141 605.00 | 766 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
BN En cours de production de biens | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 061.00 | 16 634.00 | 82 427.00 | 99 061.00 |
BZ Autres créances | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 304 688.00 | | 1 304 688.00 | 1 304 688.00 |
CF Disponibilités | 175 332.00 | | 175 332.00 | 175 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 082.00 | 16 634.00 | 1 674 449.00 | 1 691 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 160.00 | 641 107.00 | 1 816 053.00 | 2 457 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 1 137 693.00 | | | 1 137 693.00 |
DH Report à nouveau | 154 112.00 | | | 154 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 923.00 | | | 136 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 972.00 | | | 1 483 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 359.00 | | | 144 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
EA Autres dettes | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 081.00 | | | 332 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 053.00 | | | 1 816 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 236.00 | | | 261 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 635.00 | | 37 441.00 | 728 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 160.00 | | 37 441.00 | 717 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 610.00 | 30 861.00 | | 593 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 818.00 | 1 251.00 | | 7 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 792.00 | 29 610.00 | | 585 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 796.00 | 3 859.00 | 8 021.00 | 20 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 796.00 | 3 859.00 | 8 021.00 | 20 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 796.00 | 3 859.00 | 8 021.00 | 20 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 859.00 | 8 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 72 639.00 | 72 639.00 | | 72 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VB T. V. A. | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 144 359.00 | 144 359.00 | | 144 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 773.00 | 121 753.00 | 20.00 | 121 773.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 235.00 | 261 235.00 | | 261 235.00 |