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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 455.00 | 10 322.00 | 1 134.00 | 11 455.00 |
AP Constructions | 83 992.00 | 77 463.00 | 6 528.00 | 83 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 667.00 | 508 579.00 | 108 088.00 | 616 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 933.00 | 64 887.00 | 4 046.00 | 68 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 067.00 | 661 251.00 | 119 816.00 | 781 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 524.00 | | 62 524.00 | 62 524.00 |
BN En cours de production de biens | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 431.00 | 11 191.00 | 85 240.00 | 96 431.00 |
BZ Autres créances | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 383 739.00 | | 1 383 739.00 | 1 383 739.00 |
CF Disponibilités | 259 205.00 | | 259 205.00 | 259 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 572.00 | 11 191.00 | 1 846 381.00 | 1 857 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 640.00 | 672 443.00 | 1 966 197.00 | 2 638 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 1 237 693.00 | | | 1 237 693.00 |
DH Report à nouveau | 191 035.00 | | | 191 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 324.00 | | | 141 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 864.00 | | | 1 622 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 359.00 | | | 144 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 984.00 | | | 95 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 332.00 | | | 343 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 197.00 | | | 1 966 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 349.00 | | | 247 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 077.00 | | 14 989.00 | 766 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 602.00 | | 14 989.00 | 754 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 472.00 | 36 778.00 | | 624 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 070.00 | 1 251.00 | | 9 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 402.00 | 35 526.00 | | 615 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 633.00 | | 5 442.00 | 16 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 633.00 | | 5 442.00 | 16 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 633.00 | | 5 442.00 | 16 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 79 024.00 | 79 024.00 | | 79 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VB T. V. A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 144 359.00 | 144 359.00 | | 144 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 328.00 | 121 308.00 | 20.00 | 121 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 348.00 | 247 348.00 | | 247 348.00 |