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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 455.00 | 7 818.00 | 3 637.00 | 11 455.00 |
AP Constructions | 83 132.00 | 67 855.00 | 15 277.00 | 83 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 090.00 | 458 105.00 | 114 985.00 | 573 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 939.00 | 59 833.00 | 1 106.00 | 60 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 636.00 | 593 611.00 | 135 025.00 | 728 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 234.00 | | 46 234.00 | 46 234.00 |
BN En cours de production de biens | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 954.00 | 20 796.00 | 125 158.00 | 145 954.00 |
BZ Autres créances | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 598.00 | | 1 300 598.00 | 1 300 598.00 |
CF Disponibilités | 306 360.00 | | 306 360.00 | 306 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 589.00 | 20 796.00 | 1 839 793.00 | 1 860 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 224.00 | 614 407.00 | 1 974 817.00 | 2 589 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 1 079 742.00 | | | 1 079 742.00 |
DH Report à nouveau | 125 215.00 | | | 125 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 481.00 | | | 1 349 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 359.00 | | | 444 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 383.00 | | | 87 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 336.00 | | | 625 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 817.00 | | | 1 974 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 232.00 | | | 551 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 138.00 | | 12 497.00 | 716 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | 3 755.00 | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 418.00 | | 8 741.00 | 708 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 378.00 | 55 232.00 | | 538 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 118.00 | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 678.00 | 55 114.00 | | 530 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 467.00 | | 7 671.00 | 28 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 467.00 | | 7 671.00 | 28 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 467.00 | | 7 671.00 | 28 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 116 310.00 | 116 310.00 | | 116 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 444 359.00 | 444 359.00 | | 444 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VP Divers | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 622.00 | 186 602.00 | 20.00 | 186 622.00 |
VW T.V.A. | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 231.00 | 551 231.00 | | 551 231.00 |