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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 160.00 | 44 363.00 | 8 797.00 | 53 160.00 |
AN Terrains | 246 469.00 | | 246 469.00 | 246 469.00 |
AP Constructions | 3 545 796.00 | 958 758.00 | 2 587 038.00 | 3 545 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 089.00 | 197 319.00 | 217 770.00 | 415 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 336.00 | 211 827.00 | 364 509.00 | 576 336.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 837 210.00 | 1 412 267.00 | 3 424 943.00 | 4 837 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 609.00 | 39 376.00 | 736 233.00 | 775 609.00 |
BN En cours de production de biens | 260 934.00 | | 260 934.00 | 260 934.00 |
BT Marchandises | 13 057.00 | 6 529.00 | 6 529.00 | 13 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 913.00 | 469.00 | 336 444.00 | 336 913.00 |
BZ Autres créances | 482 269.00 | | 482 269.00 | 482 269.00 |
CF Disponibilités | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 122.00 | | 148 122.00 | 148 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 941.00 | 46 373.00 | 1 994 568.00 | 2 040 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 151.00 | 1 458 640.00 | 5 419 511.00 | 6 878 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
DH Report à nouveau | -128 298.00 | | | -128 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 888.00 | | | -267 888.00 |
DL TOTAL (I) | -161 556.00 | | | -161 556.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 536.00 | | | 4 899 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 917.00 | | | 340 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
EA Autres dettes | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 278 919.00 | | | 5 278 919.00 |
ED (V) | 279 648.00 | | | 279 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 511.00 | | | 5 419 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 278 919.00 | | | 5 278 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 821.00 | 3 327.00 | 329 149.00 | 325 821.00 |
FG Production vendue services | 3 430 114.00 | 730 191.00 | 4 160 305.00 | 3 430 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 935.00 | 733 518.00 | 4 489 454.00 | 3 755 935.00 |
FM Production stockée | | | -525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 570 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 373.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 335 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -765 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 831.00 | | | 406 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 631.00 | | | 405 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 742.00 | | | -86 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 434.00 | | | 5 095 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 323.00 | | | 5 363 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 888.00 | | | -267 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 915 743.00 | | 90 980.00 | 4 915 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 512.00 | 4 837 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 512.00 | 4 783 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 862 223.00 | | 90 980.00 | 4 862 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 469.00 | 324 310.00 | 169 512.00 | 1 257 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 666.00 | 7 697.00 | | 36 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 803.00 | 316 613.00 | 169 512.00 | 1 220 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 1 500.00 | | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 635.00 | 45 905.00 | 51 635.00 | 51 635.00 |
6T Sur comptes clients | 514.00 | 469.00 | 514.00 | 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 149.00 | 46 373.00 | 52 149.00 | 52 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 149.00 | 47 873.00 | 52 149.00 | 73 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 373.00 | 52 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 536.00 | 4 899 536.00 | | 4 899 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 266.00 | 108 266.00 | | 108 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 999.00 | 152 999.00 | | 152 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 333 085.00 | | | 333 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VC Groupe et associés | 436 742.00 | | | 436 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 335.00 | | | 644 335.00 |
VP Divers | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 122.00 | | | 148 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 664.00 | 967 304.00 | 360.00 | 967 664.00 |
VW T.V.A. | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 278 919.00 | 5 278 919.00 | | 5 278 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |