| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 160.00 | 36 666.00 | 16 494.00 | 53 160.00 |
AN Terrains | 246 469.00 | | 246 469.00 | 246 469.00 |
AP Constructions | 3 545 796.00 | 761 686.00 | 2 784 110.00 | 3 545 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 883.00 | 232 301.00 | 217 582.00 | 449 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 074.00 | 226 816.00 | 393 258.00 | 620 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 915 742.00 | 1 257 469.00 | 3 658 273.00 | 4 915 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 720.00 | 51 635.00 | 583 085.00 | 634 720.00 |
BN En cours de production de biens | 261 459.00 | | 261 459.00 | 261 459.00 |
BT Marchandises | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 942.00 | 514.00 | 359 428.00 | 359 942.00 |
BZ Autres créances | 773 603.00 | | 773 603.00 | 773 603.00 |
CF Disponibilités | 111 897.00 | | 111 897.00 | 111 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 054.00 | 52 149.00 | 2 168 905.00 | 2 221 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 796.00 | 1 309 618.00 | 5 827 178.00 | 7 136 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
DH Report à nouveau | -130 405.00 | | | -130 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DL TOTAL (I) | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 335.00 | | | 644 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 677 961.00 | | | 4 677 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 429.00 | | | 298 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
EA Autres dettes | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 659 784.00 | | | 5 659 784.00 |
ED (V) | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 178.00 | | | 5 827 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 659 783.00 | | | 5 659 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 306.00 | 237 040.00 | 565 346.00 | 328 306.00 |
FG Production vendue services | 3 085 931.00 | 1 289 100.00 | 4 375 031.00 | 3 085 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 237.00 | 1 526 140.00 | 4 940 377.00 | 3 414 237.00 |
FM Production stockée | | | 42 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 036 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 219 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 149.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 628 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274.00 | | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 290.00 | | | 715 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 290.00 | | | 715 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679 573.00 | | | 679 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 536.00 | | | -84 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 835 021.00 | | | 5 835 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 913.00 | | | 5 832 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 962 358.00 | | 141 308.00 | 4 962 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 924.00 | 4 915 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172 059.00 | 53 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 865.00 | 4 862 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 611.00 | | 8 608.00 | 216 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 745 387.00 | | 132 700.00 | 4 745 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 397.00 | 317 876.00 | 173 804.00 | 1 113 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 635.00 | 11 090.00 | 172 059.00 | 197 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 762.00 | 306 786.00 | 1 745.00 | 915 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 315.00 | 21 000.00 | 79 315.00 | 79 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 382.00 | 51 635.00 | 43 382.00 | 43 382.00 |
6T Sur comptes clients | | 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 382.00 | 52 149.00 | 43 382.00 | 43 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 697.00 | 73 149.00 | 122 697.00 | 122 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 149.00 | 43 382.00 | |
UG ‐ Financières | | | 79 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 335.00 | 644 335.00 | | 644 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 677 961.00 | 4 677 961.00 | | 4 677 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 757.00 | 103 757.00 | | 103 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 501.00 | 152 501.00 | | 152 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 356 059.00 | | | 356 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VC Groupe et associés | 749 536.00 | | | 749 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844 157.00 | | | 844 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 824.00 | 1 162 464.00 | 360.00 | 1 162 824.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659 784.00 | 5 659 784.00 | | 5 659 784.00 |