| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 608.00 | 8 607.00 | | 8 608.00 |
AN Terrains | 246 469.00 | | 246 469.00 | 246 469.00 |
AP Constructions | 3 490 902.00 | 1 696 490.00 | 1 794 412.00 | 3 490 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 041.00 | 359 788.00 | 83 252.00 | 443 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 243.00 | 463 525.00 | 211 717.00 | 675 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 864 624.00 | 2 528 411.00 | 2 336 212.00 | 4 864 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 440.00 | | 702 440.00 | 702 440.00 |
BN En cours de production de biens | 273 741.00 | | 273 741.00 | 273 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 119.00 | | 429 119.00 | 429 119.00 |
BZ Autres créances | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
CF Disponibilités | 471 669.00 | | 471 669.00 | 471 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 868.00 | | 1 902 868.00 | 1 902 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 767 493.00 | 2 528 411.00 | 4 239 081.00 | 6 767 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
DH Report à nouveau | 444 571.00 | 254 078.00 | | 444 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 224.00 | 190 493.00 | | 289 224.00 |
DL TOTAL (I) | 988 426.00 | 699 201.00 | | 988 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420 820.00 | 2 650 000.00 | | 2 420 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 352.00 | 373 362.00 | | 441 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 567.00 | 350 264.00 | | 380 567.00 |
EA Autres dettes | 7 914.00 | 8 600.00 | | 7 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 654.00 | 3 382 227.00 | | 3 250 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 081.00 | 4 081 428.00 | | 4 239 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 250 581.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 522 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 773 130.00 | |
FM Production stockée | | | 88 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 905 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 757 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 596 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | 12 071.00 | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 829.00 | -12 071.00 | | 8 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 916 538.00 | 4 990 432.00 | | 6 916 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 627 314.00 | 4 799 939.00 | | 6 627 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 224.00 | 190 493.00 | | 289 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 801 694.00 | | 79 438.00 | 4 801 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 697.00 | 9 420.00 | 4 864 624.00 | 7 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 697.00 | 9 420.00 | 4 855 656.00 | 7 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 792 725.00 | | 79 438.00 | 4 792 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 846.00 | 287 814.00 | 7 248.00 | 2 247 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 411.00 | 196.00 | | 8 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 435.00 | 287 618.00 | 7 248.00 | 2 239 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 305.00 | 5 580.00 | 11 604.00 | 7 305.00 |
6T Sur comptes clients | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 027.00 | 5 580.00 | 11 604.00 | 10 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 027.00 | 5 580.00 | 11 604.00 | 10 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 580.00 | 11 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 352.00 | 441 352.00 | | 441 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 563.00 | 153 563.00 | | 153 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 705.00 | 148 705.00 | | 148 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 429 120.00 | 429 120.00 | | 429 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 100.00 | 457 740.00 | 360.00 | 458 100.00 |
VW T.V.A. | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 654.00 | 850 654.00 | | 3 250 654.00 |