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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 160.00 | 49 521.00 | 3 639.00 | 53 160.00 |
AN Terrains | 246 469.00 | | 246 469.00 | 246 469.00 |
AP Constructions | 3 545 796.00 | 1 193 104.00 | 2 352 692.00 | 3 545 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 089.00 | 265 071.00 | 150 017.00 | 415 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 505.00 | 298 771.00 | 320 734.00 | 619 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 880 379.00 | 1 806 467.00 | 3 073 912.00 | 4 880 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969 442.00 | 51 328.00 | 918 114.00 | 969 442.00 |
BN En cours de production de biens | 263 050.00 | | 263 050.00 | 263 050.00 |
BT Marchandises | 9 496.00 | 4 748.00 | 4 748.00 | 9 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 491.00 | 3 190.00 | 331 301.00 | 334 491.00 |
BZ Autres créances | 299 847.00 | | 299 847.00 | 299 847.00 |
CF Disponibilités | 118 388.00 | | 118 388.00 | 118 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 689.00 | | 35 689.00 | 35 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 402.00 | 59 266.00 | 1 971 136.00 | 2 030 402.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141 029.00 | | 141 029.00 | 141 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 051 811.00 | 1 865 733.00 | 5 186 077.00 | 7 051 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
DH Report à nouveau | -396 186.00 | -128 298.00 | | -396 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 176.00 | -267 888.00 | | 406 176.00 |
DL TOTAL (I) | 244 620.00 | -161 556.00 | | 244 620.00 |
DP Provisions pour risques | 141 029.00 | 22 500.00 | | 141 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 029.00 | 22 500.00 | | 141 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 489.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379 592.00 | 4 899 536.00 | | 4 379 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 695.00 | 340 917.00 | | 392 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 746.00 | | |
EA Autres dettes | 25 980.00 | 8 031.00 | | 25 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 798 791.00 | 5 257 718.00 | | 4 798 791.00 |
ED (V) | 1 637.00 | 279 648.00 | | 1 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 077.00 | 5 398 311.00 | | 5 186 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 798 791.00 | 5 257 718.00 | | 4 798 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 489.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 927.00 | 6 692.00 | 238 619.00 | 231 927.00 |
FG Production vendue services | 4 689 638.00 | 1 181 786.00 | 5 871 424.00 | 4 689 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 921 565.00 | 1 188 478.00 | 6 110 043.00 | 4 921 565.00 |
FM Production stockée | | | 2 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 392 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 747 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 798.00 | |
GE Autres charges | | | 20 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 416 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 024 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 277 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 024.00 | 25 936.00 | | 22 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 56 831.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683 961.00 | 350 000.00 | | 1 683 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 706 475.00 | 406 831.00 | | 1 706 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 136.00 | 1 930.00 | | 23 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 136.00 | 1 930.00 | | 23 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 683 339.00 | 404 900.00 | | 1 683 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -86 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 224 140.00 | 5 095 434.00 | | 8 224 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 817 964.00 | 5 363 323.00 | | 7 817 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 176.00 | -267 888.00 | | 406 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 837 210.00 | | 43 169.00 | 4 837 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 880 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 826 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 783 690.00 | | 43 169.00 | 4 783 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 267.00 | 394 200.00 | | 1 412 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 363.00 | 5 158.00 | | 44 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 904.00 | 389 042.00 | | 1 367 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 5.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 266 525.00 | 147 996.00 | 22 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 905.00 | 56 076.00 | 45 905.00 | 45 905.00 |
6T Sur comptes clients | 469.00 | 2 722.00 | | 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 373.00 | 58 798.00 | 45 905.00 | 46 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 873.00 | 325 322.00 | 193 900.00 | 68 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 798.00 | 45 905.00 | |
UG ‐ Financières | | 266 525.00 | 125 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379 592.00 | 4 379 592.00 | | 4 379 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 194.00 | 182 194.00 | | 182 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 101.00 | 129 101.00 | | 129 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 331 301.00 | 331 301.00 | | 331 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VC Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 387.00 | 670 027.00 | 360.00 | 670 387.00 |
VW T.V.A. | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 798 791.00 | 4 798 791.00 | | 4 798 791.00 |