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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 608.00 | 8 411.00 | 197.00 | 8 608.00 |
AN Terrains | 246 469.00 | | 246 469.00 | 246 469.00 |
AP Constructions | 3 490 902.00 | 1 510 397.00 | 1 980 505.00 | 3 490 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 612.00 | 336 366.00 | 87 246.00 | 423 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 043.00 | 392 671.00 | 231 372.00 | 624 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 801 693.00 | 2 247 845.00 | 2 553 847.00 | 4 801 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 406.00 | | 634 406.00 | 634 406.00 |
BN En cours de production de biens | 184 784.00 | | 184 784.00 | 184 784.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 691.00 | | 448 691.00 | 448 691.00 |
BZ Autres créances | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CF Disponibilités | 236 178.00 | | 236 178.00 | 236 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 581.00 | | 1 527 581.00 | 1 527 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 274.00 | 2 247 845.00 | 4 081 428.00 | 6 329 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
DH Report à nouveau | 254 078.00 | 9 990.00 | | 254 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 493.00 | 264 088.00 | | 190 493.00 |
DL TOTAL (I) | 699 201.00 | 508 708.00 | | 699 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650 000.00 | 3 730 000.00 | | 2 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 362.00 | | | 373 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 264.00 | 318 116.00 | | 350 264.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | 19 086.00 | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 227.00 | 4 067 544.00 | | 3 382 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 428.00 | 4 576 253.00 | | 4 081 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 180 423.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 675 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 855 887.00 | |
FM Production stockée | | | -119 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 990 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 707 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 306 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 474.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 772 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 071.00 | 400.00 | | 12 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 071.00 | 400.00 | | 12 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 071.00 | -400.00 | | -12 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 990 432.00 | 5 332 108.00 | | 4 990 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 938.00 | 5 068 019.00 | | 4 799 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 493.00 | 264 088.00 | | 190 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 764 016.00 | | 74 427.00 | 4 764 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 749.00 | 4 801 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 749.00 | 4 792 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 755 048.00 | | 74 427.00 | 4 755 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 436.00 | 306 155.00 | 36 749.00 | 1 978 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 691.00 | 1 721.00 | | 6 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 745.00 | 304 438.00 | 36 749.00 | 1 971 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 027.00 | 38 475.00 | 133 197.00 | 102 027.00 |
6T Sur comptes clients | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 749.00 | 38 475.00 | 133 197.00 | 104 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 749.00 | 38 475.00 | 133 197.00 | 104 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 475.00 | 133 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 362.00 | 373 362.00 | | 373 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 360.00 | 158 360.00 | | 158 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 528.00 | 119 528.00 | | 119 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 448 692.00 | 448 692.00 | | 448 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 292.00 | 474 932.00 | 360.00 | 475 292.00 |
VW T.V.A. | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 227.00 | 732 227.00 | | 3 382 227.00 |