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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 172.00 | 28 918.00 | 11 254.00 | 40 172.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 992 538.00 | 704 183.00 | 288 355.00 | 992 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655 068.00 | 1 553 626.00 | 1 101 441.00 | 2 655 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 805 645.00 | 2 753 915.00 | 51 730.00 | 2 805 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
AX Avances et acomptes | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
BF Prêts | 60 027.00 | | 60 026.00 | 60 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | 6 860.00 | 6 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 903 596.00 | 5 040 642.00 | 1 862 954.00 | 6 903 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 157.00 | | 201 157.00 | 201 157.00 |
BT Marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 532.00 | 105 371.00 | 1 743 162.00 | 1 848 532.00 |
BZ Autres créances | 380 208.00 | | 380 208.00 | 380 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 641.00 | | 3 642.00 | 3 641.00 |
CF Disponibilités | 724 197.00 | | 724 197.00 | 724 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 218.00 | | 45 218.00 | 45 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 832.00 | 105 370.00 | 3 099 462.00 | 3 204 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 108 428.00 | 5 146 013.00 | 4 962 416.00 | 10 108 428.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 1 729 842.00 | 1 816 972.00 | | 1 729 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 331.00 | -87 129.00 | | 281 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 973.00 | 1 881 642.00 | | 2 162 973.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 925.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 925.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 857.00 | 345 142.00 | | 220 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | 1 635.00 | | 1 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 862.00 | 413.00 | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 437.00 | 1 162 562.00 | | 2 266 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 828.00 | 243 724.00 | | 306 828.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 441.00 | 1 753 477.00 | | 2 799 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 962 416.00 | 3 666 045.00 | | 4 962 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 678.00 | | 74 678.00 | 74 678.00 |
FD Production vendue biens | 9 111 437.00 | | 9 111 437.00 | 9 111 437.00 |
FG Production vendue services | 1 923 765.00 | | 1 923 765.00 | 1 923 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 109 881.00 | | 11 109 881.00 | 11 109 881.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 209 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 480 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 310.00 | |
GE Autres charges | | | 59 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 959 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | 2 989.00 | | 1 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 369.00 | 2 269.00 | | 65 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 504.00 | 5 259.00 | | 97 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 632.00 | 125 178.00 | | 46 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 633.00 | 156 396.00 | | 46 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 871.00 | -151 137.00 | | 50 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 272.00 | -2 100.00 | | 11 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 309 400.00 | 8 350 651.00 | | 11 309 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 028 069.00 | 8 437 781.00 | | 11 028 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 331.00 | -87 129.00 | | 281 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 438 571.00 | 386 538.00 | | 438 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 552 323.00 | | 974 047.00 | 6 552 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 498 660.00 | 124 113.00 | 6 903 596.00 | 498 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 498 660.00 | 124 114.00 | 6 551 491.00 | 498 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 426.00 | | 2 792.00 | 37 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 204 237.00 | | 970 028.00 | 6 204 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 659.00 | | 1 227.00 | 310 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 949 494.00 | 215 261.00 | 124 113.00 | 4 949 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 790.00 | 6 127.00 | | 22 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 926 704.00 | 209 134.00 | 124 113.00 | 4 926 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 925.00 | | 30 925.00 | 30 925.00 |
6T Sur comptes clients | 150 644.00 | 24 311.00 | 69 585.00 | 150 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 644.00 | 24 311.00 | 69 585.00 | 150 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 569.00 | 24 311.00 | 100 510.00 | 181 569.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 311.00 | 69 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 437.00 | 2 266 437.00 | | 2 266 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 084.00 | 126 084.00 | | 126 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 597.00 | 111 597.00 | | 111 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UP Prêts | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 840.00 | 1 676 840.00 | | 1 676 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 691.00 | 171 691.00 | | 171 691.00 |
VB T. V. A. | 154 684.00 | | | 154 684.00 |
VC Groupe et associés | 121 307.00 | 121 307.00 | | 121 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 675.00 | 89 512.00 | 129 163.00 | 218 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 813.00 | | | 124 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
VP Divers | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 845.00 | 2 273 958.00 | 66 886.00 | 2 340 845.00 |
VW T.V.A. | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796 579.00 | 2 667 416.00 | 129 163.00 | 2 796 579.00 |