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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 756.00 | 60 914.00 | 19 842.00 | 80 756.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 605 193.00 | 318 938.00 | 286 255.00 | 605 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 316 304.00 | 2 187 981.00 | 1 128 323.00 | 3 316 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 046 169.00 | 3 116 608.00 | 1 929 561.00 | 5 046 169.00 |
BF Prêts | 67 476.00 | | 67 476.00 | 67 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 386 097.00 | 5 684 442.00 | 3 701 656.00 | 9 386 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 143.00 | | 118 143.00 | 118 143.00 |
BT Marchandises | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 772.00 | 284 007.00 | 1 488 765.00 | 1 772 772.00 |
BZ Autres créances | 421 071.00 | | 421 071.00 | 421 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 1 351 579.00 | | 1 351 579.00 | 1 351 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 039.00 | 284 007.00 | 3 405 032.00 | 3 689 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 075 137.00 | 5 968 449.00 | 7 106 688.00 | 13 075 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 401 158.00 | | | 401 158.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 1 909 790.00 | 2 273 533.00 | | 1 909 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 764.00 | 91 258.00 | | 363 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 354.00 | 2 516 590.00 | | 2 425 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 722.00 | 2 579 256.00 | | 1 963 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 499.00 | 487 134.00 | | 405 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 449.00 | 1 722 480.00 | | 1 776 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 978.00 | 345 908.00 | | 507 978.00 |
EA Autres dettes | 9 165.00 | 5 937.00 | | 9 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 662 815.00 | 5 140 715.00 | | 4 662 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 106 688.00 | 7 657 305.00 | | 7 106 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 457.00 | 3 695 561.00 | | 3 374 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 490.00 | | 232 490.00 | 232 490.00 |
FD Production vendue biens | 9 740 969.00 | | 9 740 969.00 | 9 740 969.00 |
FG Production vendue services | 3 474 513.00 | | 3 474 513.00 | 3 474 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 447 973.00 | | 13 447 973.00 | 13 447 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 548 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 414 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 993.00 | |
GE Autres charges | | | 12 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 019 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 746.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 216.00 | 77 488.00 | | 81 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 801.00 | 10 280.00 | | 4 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 500.00 | 150 000.00 | | 339 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 301.00 | 160 280.00 | | 344 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 086.00 | 14 810.00 | | 81 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 010.00 | 107 969.00 | | 296 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 943.00 | 122 779.00 | | 402 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 642.00 | 37 500.00 | | -58 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 666.00 | 12 934.00 | | 110 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 920 254.00 | 13 072 459.00 | | 13 920 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 556 490.00 | 12 981 202.00 | | 13 556 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 764.00 | 91 258.00 | | 363 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 175.00 | 431 396.00 | | 240 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 595 089.00 | | 1 025 009.00 | 9 595 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 319 336.00 | 5 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 200.00 | 1 228 800.00 | 9 386 097.00 | 5 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228 800.00 | 8 985 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 802.00 | | | 80 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 190 951.00 | | 1 023 809.00 | 9 190 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 336.00 | | 1 200.00 | 323 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 578 674.00 | 1 038 558.00 | 932 790.00 | 5 578 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 722.00 | 11 193.00 | | 49 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 528 953.00 | 1 027 365.00 | 932 790.00 | 5 528 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 519.00 | | |
6T Sur comptes clients | 225 148.00 | 73 993.00 | 15 134.00 | 225 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 148.00 | 73 993.00 | 15 134.00 | 225 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 148.00 | 92 512.00 | 15 134.00 | 225 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 993.00 | 15 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 449.00 | 1 776 449.00 | | 1 776 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 494.00 | 147 494.00 | | 147 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 536.00 | 108 536.00 | | 108 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 433.00 | 94 433.00 | | 94 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
UP Prêts | 67 476.00 | 1 000.00 | 66 476.00 | 67 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 614.00 | 1 371 614.00 | | 1 371 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 158.00 | | 401 158.00 | 401 158.00 |
VB T. V. A. | 86 728.00 | 86 728.00 | | 86 728.00 |
VC Groupe et associés | 131 391.00 | 131 391.00 | | 131 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963 722.00 | 675 364.00 | 1 288 358.00 | 1 963 722.00 |
VI Groupe et associés | 405 499.00 | 405 499.00 | | 405 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 500.00 | | | 583 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 195 935.00 | | | 1 195 935.00 |
VP Divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 651.00 | 200 651.00 | | 200 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 288.00 | 1 815 794.00 | 474 494.00 | 2 290 288.00 |
VW T.V.A. | 123 250.00 | 123 250.00 | | 123 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 815.00 | 3 374 457.00 | 1 288 358.00 | 4 662 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |