| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 879.00 | 31 408.00 | 41 472.00 | 72 879.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 104 333.00 | 785 315.00 | 319 018.00 | 1 104 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 273 818.00 | 1 851 244.00 | 1 422 574.00 | 3 273 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570 100.00 | 2 563 283.00 | 2 006 818.00 | 4 570 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 356 231.00 | 5 231 249.00 | 4 124 981.00 | 9 356 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 133.00 | | 220 133.00 | 220 133.00 |
BT Marchandises | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 918.00 | 263 155.00 | 1 538 764.00 | 1 801 918.00 |
BZ Autres créances | 756 276.00 | | 756 276.00 | 756 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CF Disponibilités | 522 335.00 | | 522 335.00 | 522 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 997.00 | 263 155.00 | 3 090 842.00 | 3 353 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 710 227.00 | 5 494 404.00 | 7 215 824.00 | 12 710 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 357 588.00 | | | 357 588.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 2 191 190.00 | 2 011 174.00 | | 2 191 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 342.00 | 180 016.00 | | 82 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 333.00 | 2 342 990.00 | | 2 425 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 844.00 | 1 245 843.00 | | 1 989 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 486.00 | 582 338.00 | | 609 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 387.00 | 1 768 603.00 | | 1 762 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 774.00 | 524 702.00 | | 428 774.00 |
EA Autres dettes | | 3 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 790 491.00 | 4 125 336.00 | | 4 790 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 215 824.00 | 6 468 326.00 | | 7 215 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 248.00 | 3 207 171.00 | | 3 332 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 052.00 | | 97 052.00 | 97 052.00 |
FD Production vendue biens | 9 072 254.00 | | 9 072 254.00 | 9 072 254.00 |
FG Production vendue services | 3 093 831.00 | | 3 093 831.00 | 3 093 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 263 137.00 | | 12 263 137.00 | 12 263 137.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 425 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 268 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 745.00 | |
GE Autres charges | | | 34 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 300 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 008.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 105.00 | 70 014.00 | | 72 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 291.00 | 12 965.00 | | 52 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 299 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 291.00 | 312 165.00 | | 52 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 533.00 | 11 853.00 | | 10 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 721.00 | 46.00 | | 55 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 254.00 | 265 099.00 | | 66 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 963.00 | 47 066.00 | | -13 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 20 607.00 | | 1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 481 042.00 | 13 103 878.00 | | 12 481 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 398 700.00 | 12 923 861.00 | | 12 398 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 342.00 | 180 016.00 | | 82 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 551 581.00 | 525 140.00 | | 551 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 120 854.00 | | 1 737 640.00 | 8 120 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 542.00 | 425 721.00 | 9 356 231.00 | 76 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 790.00 | 72 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 542.00 | 354 931.00 | 8 966 545.00 | 76 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 824.00 | | 40 891.00 | 102 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 706 789.00 | | 1 691 230.00 | 7 706 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 241.00 | | 5 519.00 | 311 241.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 542.00 | | | 76 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 895 559.00 | 705 690.00 | 370 000.00 | 4 895 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 785.00 | 12 666.00 | 16 043.00 | 34 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 860 774.00 | 693 024.00 | 353 956.00 | 4 860 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211 962.00 | 128 745.00 | 77 553.00 | 211 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 962.00 | 128 745.00 | 77 553.00 | 211 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 962.00 | 128 745.00 | 77 553.00 | 211 962.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 745.00 | 77 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 387.00 | 1 762 387.00 | | 1 762 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 988.00 | 176 988.00 | | 176 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 199.00 | 129 199.00 | | 129 199.00 |
UP Prêts | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 330.00 | 1 444 330.00 | | 1 444 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 588.00 | | 357 588.00 | 357 588.00 |
VB T. V. A. | 106 960.00 | 106 960.00 | | 106 960.00 |
VC Groupe et associés | 343 617.00 | 343 617.00 | | 343 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 987 428.00 | 529 185.00 | 1 458 243.00 | 1 987 428.00 |
VI Groupe et associés | 609 486.00 | 609 486.00 | | 609 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 189 600.00 | | | 1 189 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 512.00 | | | 445 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 767.00 | 91 767.00 | | 91 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 932.00 | 213 932.00 | | 213 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 658.00 | 47 658.00 | | 47 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 613.00 | 2 248 264.00 | 429 348.00 | 2 677 613.00 |
VW T.V.A. | 89 978.00 | 89 978.00 | | 89 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 491.00 | 3 332 248.00 | 1 458 243.00 | 4 790 491.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 42.00 | | 47.00 |