| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 778.00 | 34 785.00 | 67 993.00 | 102 778.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 024 826.00 | 741 857.00 | 282 969.00 | 1 024 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 251.00 | 1 712 562.00 | 1 219 689.00 | 2 932 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 654 876.00 | 2 406 355.00 | 1 248 521.00 | 3 654 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 542.00 | | 76 542.00 | 76 542.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 59 381.00 | | 59 381.00 | 59 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 120 854.00 | 4 895 559.00 | 3 225 295.00 | 8 120 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 249.00 | | 220 249.00 | 220 249.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 504.00 | 211 962.00 | 2 140 542.00 | 2 352 504.00 |
BZ Autres créances | 417 374.00 | | 417 374.00 | 417 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CF Disponibilités | 427 720.00 | | 427 720.00 | 427 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 993.00 | 211 962.00 | 3 243 031.00 | 3 454 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 575 847.00 | 5 107 521.00 | 6 468 326.00 | 11 575 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 558.00 | | | 558.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 2 011 174.00 | 1 729 843.00 | | 2 011 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 016.00 | 281 331.00 | | 180 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 990.00 | 2 162 974.00 | | 2 342 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 843.00 | 220 858.00 | | 1 245 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 338.00 | 1 664.00 | | 582 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 603.00 | 2 266 438.00 | | 1 768 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 702.00 | 306 829.00 | | 524 702.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | 790.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 125 336.00 | 2 799 442.00 | | 4 125 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 468 326.00 | 4 962 416.00 | | 6 468 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 171.00 | 2 670 279.00 | | 3 207 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 182.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 026.00 | | 91 026.00 | 91 026.00 |
FD Production vendue biens | 10 410 848.00 | | 10 410 848.00 | 10 410 848.00 |
FG Production vendue services | 2 142 209.00 | | 2 142 209.00 | 2 142 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 644 083.00 | | 12 644 083.00 | 12 644 083.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 789 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 461 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 097.00 | |
GE Autres charges | | | 69 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 618 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 143.00 | 46 633.00 | | 11 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 965.00 | 1 209.00 | | 12 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 200.00 | 65 370.00 | | 299 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 165.00 | 97 504.00 | | 312 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 853.00 | 46 633.00 | | 11 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 200.00 | | | 253 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 099.00 | 46 633.00 | | 265 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 066.00 | 50 871.00 | | 47 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 607.00 | 11 272.00 | | 20 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 103 878.00 | 11 309 400.00 | | 13 103 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 923 861.00 | 11 028 069.00 | | 12 923 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 016.00 | 281 331.00 | | 180 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 525 140.00 | | | 525 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 903 596.00 | 2 118 255.00 | | 6 903 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 563.00 | | 311 241.00 | 10 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 510.00 | 810 488.00 | 8 120 854.00 | 90 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 947.00 | 810 488.00 | 7 706 789.00 | 79 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 218.00 | 62 606.00 | | 40 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 551 492.00 | 2 045 731.00 | | 6 551 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 887.00 | 9 918.00 | | 311 887.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 040 642.00 | 412 158.00 | 557 241.00 | 5 040 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 918.00 | 5 867.00 | | 28 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 011 725.00 | 406 291.00 | 557 241.00 | 5 011 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 105 370.00 | 168 097.00 | 61 505.00 | 105 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 370.00 | 168 097.00 | 61 505.00 | 105 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 370.00 | 168 097.00 | 61 505.00 | 105 370.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 097.00 | 61 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 603.00 | 1 768 603.00 | | 1 768 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 124.00 | 192 124.00 | | 192 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 046.00 | 138 046.00 | | 138 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UP Prêts | 59 381.00 | 558.00 | 58 823.00 | 59 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 216.00 | 2 010 216.00 | | 2 010 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 288.00 | 342 288.00 | | 342 288.00 |
VB T. V. A. | 164 502.00 | 164 502.00 | | 164 502.00 |
VC Groupe et associés | 106 672.00 | 106 672.00 | | 106 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 340.00 | 325 174.00 | 918 166.00 | 1 243 340.00 |
VI Groupe et associés | 582 338.00 | 582 338.00 | | 582 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 233 300.00 | | | 1 233 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 497.00 | | | 208 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
VP Divers | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 625.00 | 2 803 942.00 | 65 683.00 | 2 869 625.00 |
VW T.V.A. | 129 807.00 | 129 807.00 | | 129 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125 336.00 | 3 207 170.00 | 918 166.00 | 4 125 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 35.00 | | 42.00 |