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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 288 825.00 | | 1 288 825.00 | 1 288 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 551.00 | 7 931.00 | 620.00 | 8 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 123.00 | 187 152.00 | 14 971.00 | 202 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 608.00 | 195 083.00 | 1 306 526.00 | 1 501 608.00 |
BT Marchandises | 93 422.00 | | 93 422.00 | 93 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
BZ Autres créances | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 793.00 | | 65 793.00 | 65 793.00 |
CF Disponibilités | 58 002.00 | | 58 002.00 | 58 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 087.00 | | 259 087.00 | 259 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 696.00 | 195 083.00 | 1 565 613.00 | 1 760 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 1 012 788.00 | 905 615.00 | | 1 012 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 856.00 | 107 173.00 | | 107 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 594.00 | 1 061 738.00 | | 1 169 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 593.00 | 260 425.00 | | 259 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 302.00 | 90 147.00 | | 115 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 805.00 | 29 538.00 | | 20 805.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 019.00 | 505 546.00 | | 396 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 613.00 | 1 567 284.00 | | 1 565 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 019.00 | 505 546.00 | | 396 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 848.00 | | 80.00 | 1 501 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 1 501 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 825.00 | | | 1 288 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 593.00 | | 80.00 | 210 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 012.00 | 3 071.00 | | 192 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 012.00 | 3 071.00 | | 192 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 302.00 | 115 302.00 | | 115 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VB T. V. A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VI Groupe et associés | 259 593.00 | 259 593.00 | | 259 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 436.00 | | | 125 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 981.00 | 41 871.00 | 2 110.00 | 43 981.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 019.00 | 396 019.00 | | 396 019.00 |