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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 288 825.00 | | 1 288 825.00 | 1 288 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 530.00 | 8 374.00 | 1 156.00 | 9 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 214.00 | 189 987.00 | 31 227.00 | 221 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 219.00 | 198 362.00 | 1 323 858.00 | 1 522 219.00 |
BT Marchandises | 107 453.00 | | 107 453.00 | 107 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
BZ Autres créances | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 015.00 | | 66 015.00 | 66 015.00 |
CF Disponibilités | 66 303.00 | | 66 303.00 | 66 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 843.00 | | 305 843.00 | 305 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 062.00 | 198 362.00 | 1 629 701.00 | 1 828 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 1 120 644.00 | 1 012 788.00 | | 1 120 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 672.00 | 107 856.00 | | 66 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 265.00 | 1 169 594.00 | | 1 236 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 264.00 | 259 593.00 | | 246 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 122.00 | 115 302.00 | | 106 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 672.00 | 20 805.00 | | 31 672.00 |
EA Autres dettes | | 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 435.00 | 396 019.00 | | 393 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 701.00 | 1 565 613.00 | | 1 629 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 400.00 | 396 019.00 | | 385 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 608.00 | | 20 611.00 | 1 501 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 825.00 | | | 1 288 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 673.00 | | 20 071.00 | 210 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | 540.00 | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 083.00 | 3 279.00 | | 195 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 083.00 | 3 279.00 | | 195 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 122.00 | 106 122.00 | | 106 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VB T. V. A. | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 377.00 | 1 343.00 | 5 472.00 | 9 377.00 |
VI Groupe et associés | 246 259.00 | 246 259.00 | | 246 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223.00 | | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 723.00 | 66 073.00 | 2 650.00 | 68 723.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 435.00 | 385 400.00 | 5 472.00 | 393 435.00 |