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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 288 825.00 | | 1 288 825.00 | 1 288 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 597.00 | 7 425.00 | 2 172.00 | 9 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 387.00 | 194 233.00 | 22 154.00 | 216 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 554.00 | 201 658.00 | 1 315 897.00 | 1 517 554.00 |
BT Marchandises | 84 384.00 | | 84 384.00 | 84 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 872.00 | | 28 872.00 | 28 872.00 |
BZ Autres créances | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CF Disponibilités | 147 087.00 | | 147 087.00 | 147 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 319.00 | | 293 319.00 | 293 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 873.00 | 201 658.00 | 1 609 215.00 | 1 810 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 1 246 299.00 | 1 187 315.00 | | 1 246 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 198.00 | 58 983.00 | | 75 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 447.00 | 1 295 249.00 | | 1 370 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 390.00 | 16 101.00 | | 13 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 586.00 | 179 232.00 | | 76 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 399.00 | 86 798.00 | | 102 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 394.00 | 32 457.00 | | 46 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 769.00 | 314 587.00 | | 238 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 215.00 | 1 609 836.00 | | 1 609 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 110.00 | 301 197.00 | | 228 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 217.00 | | 1 595.00 | 1 523 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 258.00 | 1 517 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 258.00 | 225 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 825.00 | | | 1 288 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 875.00 | | 1 366.00 | 231 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | 230.00 | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 385.00 | 5 531.00 | 7 258.00 | 203 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 385.00 | 5 531.00 | 7 258.00 | 203 385.00 |