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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 288 825.00 | | 1 288 825.00 | 1 288 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 662.00 | 8 509.00 | 2 152.00 | 10 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 214.00 | 194 876.00 | 26 338.00 | 221 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 217.00 | 203 385.00 | 1 319 832.00 | 1 523 217.00 |
BT Marchandises | 90 874.00 | | 90 874.00 | 90 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
BZ Autres créances | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 241.00 | | 66 241.00 | 66 241.00 |
CF Disponibilités | 79 774.00 | | 79 774.00 | 79 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 004.00 | | 290 004.00 | 290 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 221.00 | 203 385.00 | 1 609 836.00 | 1 813 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 1 187 315.00 | 1 120 644.00 | | 1 187 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 983.00 | 66 672.00 | | 58 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 249.00 | 1 236 265.00 | | 1 295 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 101.00 | 9 377.00 | | 16 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 232.00 | 246 264.00 | | 179 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 798.00 | 106 122.00 | | 86 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 457.00 | 31 672.00 | | 32 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 587.00 | 393 435.00 | | 314 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 836.00 | 1 629 701.00 | | 1 609 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 197.00 | 385 400.00 | | 301 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 219.00 | | 2 572.00 | 1 522 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 1 523 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 231 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 288 825.00 | | | 1 288 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 744.00 | | 2 346.00 | 230 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 226.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 362.00 | 5 492.00 | 468.00 | 198 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 362.00 | 5 492.00 | 468.00 | 198 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 798.00 | 86 798.00 | | 86 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VB T. V. A. | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VC Groupe et associés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 101.00 | 2 711.00 | 11 047.00 | 16 101.00 |
VI Groupe et associés | 179 232.00 | 179 232.00 | | 179 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 632.00 | 53 116.00 | 2 516.00 | 55 632.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 587.00 | 301 197.00 | 11 047.00 | 314 587.00 |