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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 4.00 | 1 846.00 | 1 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 250.00 | 9 968.00 | 54 282.00 | 64 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 336.00 | 4 186.00 | 1 150.00 | 5 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 786.00 | 14 154.00 | 567 632.00 | 581 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 766.00 | 9 936.00 | 32 831.00 | 42 766.00 |
CF Disponibilités | 129 226.00 | | 129 226.00 | 129 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 952.00 | 9 936.00 | 171 016.00 | 180 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 738.00 | 24 090.00 | 738 648.00 | 762 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 600 208.00 | 584 429.00 | | 600 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 203.00 | 15 779.00 | | 17 203.00 |
DL TOTAL (I) | 637 411.00 | 620 208.00 | | 637 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 771.00 | 37 044.00 | | 62 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 886.00 | | 7 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 839.00 | 10 340.00 | | 30 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 237.00 | 55 270.00 | | 101 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 648.00 | 675 478.00 | | 738 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 237.00 | 55 270.00 | | 101 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 040.00 | | 139 040.00 | 139 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 040.00 | | 139 040.00 | 139 040.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 077.00 | 1 061.00 | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 063.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 4 742.00 | | 3 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 273.00 | 144 106.00 | | 168 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 070.00 | 128 327.00 | | 151 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 203.00 | 15 779.00 | | 17 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 001.00 | | 785.00 | 581 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 551.00 | | 785.00 | 4 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 200.00 | | | 512 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 438.00 | 2 717.00 | | 11 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 233.00 | 1 735.00 | | 8 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204.00 | 982.00 | | 3 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 353.00 | 9 936.00 | 22 353.00 | 22 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 353.00 | 9 936.00 | 22 353.00 | 22 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 353.00 | 9 936.00 | 22 353.00 | 22 353.00 |
UG ‐ Financières | | 9 936.00 | 22 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
VB T. V. A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 62 771.00 | 62 771.00 | | 62 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VW T.V.A. | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 237.00 | 101 237.00 | | 101 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 540.00 | 1 517.00 | | 540.00 |
ST Autres comptes | 7 274.00 | 12 887.00 | | 7 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | 623.00 | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 724.00 | 717.00 | | 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 808.00 | 13 160.00 | | 27 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 936.00 | 5 128.00 | | 2 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 014.00 | 27 604.00 | | 21 014.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |