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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 621.00 | 1 229.00 | 1 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 250.00 | 13 438.00 | 50 812.00 | 64 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 015.00 | 5 908.00 | 1 107.00 | 7 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 315.00 | 19 968.00 | 565 348.00 | 585 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 290.00 | | 66 290.00 | 66 290.00 |
BZ Autres créances | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 231.00 | 8 577.00 | 653.00 | 9 231.00 |
CF Disponibilités | 128 684.00 | | 128 684.00 | 128 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 157.00 | 8 577.00 | 210 579.00 | 219 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 472.00 | 28 545.00 | 775 927.00 | 804 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 641 495.00 | 617 411.00 | | 641 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 368.00 | 24 084.00 | | 13 368.00 |
DL TOTAL (I) | 674 864.00 | 661 495.00 | | 674 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 866.00 | 20 742.00 | | 44 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 384.00 | 11 989.00 | | 10 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 814.00 | 21 082.00 | | 45 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 063.00 | 53 861.00 | | 101 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 927.00 | 715 356.00 | | 775 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 063.00 | 53 861.00 | | 101 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 181.00 | | 150 181.00 | 150 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 181.00 | | 150 181.00 | 150 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 853.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 488.00 | 25 699.00 | | 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 5 476.00 | | 3 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 994.00 | 158 662.00 | | 202 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 625.00 | 134 577.00 | | 189 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 368.00 | 24 084.00 | | 13 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 315.00 | | | 585 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 200.00 | | | 512 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 630.00 | 3 338.00 | | 16 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 707.00 | 2 352.00 | | 11 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 923.00 | 986.00 | | 4 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 853.00 | 8 577.00 | 7 853.00 | 7 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 853.00 | 8 577.00 | 7 853.00 | 7 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 853.00 | 8 577.00 | 7 853.00 | 7 853.00 |
UG ‐ Financières | | 8 577.00 | 7 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
VB T. V. A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VI Groupe et associés | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VP Divers | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 442.00 | 83 442.00 | | 83 442.00 |
VW T.V.A. | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 063.00 | 101 063.00 | | 101 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | 97.00 | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 186.00 | 17 105.00 | | 16 186.00 |
ST Autres comptes | 6 069.00 | 7 058.00 | | 6 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 614.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 707.00 | 711.00 | | 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 036.00 | 29 714.00 | | 30 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 315.00 | 6 614.00 | | 6 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 456.00 | 37 363.00 | | 35 456.00 |