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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 250.00 | 18 643.00 | 45 607.00 | 64 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 540.00 | 8 369.00 | 1 171.00 | 9 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 840.00 | 28 862.00 | 758 978.00 | 787 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
BZ Autres créances | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 971.00 | 8 871.00 | 4 100.00 | 12 971.00 |
CF Disponibilités | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 436.00 | 8 871.00 | 84 565.00 | 93 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 276.00 | 37 733.00 | 843 543.00 | 881 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 672 019.00 | 652 350.00 | | 672 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 730.00 | 19 669.00 | | 55 730.00 |
DL TOTAL (I) | 747 749.00 | 692 019.00 | | 747 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 25.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 596.00 | 58 951.00 | | 25 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 977.00 | 11 589.00 | | 12 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 130.00 | 30 418.00 | | 57 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 794.00 | 100 984.00 | | 95 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 543.00 | 793 002.00 | | 843 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 794.00 | 100 984.00 | | 95 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 381.00 | | 139 381.00 | 139 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 381.00 | | 139 381.00 | 139 381.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 559.00 | 5 596.00 | | 18 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 367.00 | 128 040.00 | | 194 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 637.00 | 108 371.00 | | 138 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 730.00 | 19 669.00 | | 55 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 840.00 | | 200 000.00 | 587 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 200.00 | | 200 000.00 | 512 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 284.00 | 2 579.00 | | 26 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 758.00 | 1 735.00 | | 18 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 525.00 | 844.00 | | 7 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 772.00 | 99.00 | | 8 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 772.00 | 99.00 | | 8 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 772.00 | 99.00 | | 8 772.00 |
UG ‐ Financières | | 99.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VP Divers | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
VW T.V.A. | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 794.00 | 95 794.00 | | 95 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 700.00 | 12 196.00 | | 10 700.00 |
ST Autres comptes | 10 253.00 | 9 220.00 | | 10 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 573.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 669.00 | 676.00 | | 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 876.00 | 28 296.00 | | 27 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 768.00 | 5 637.00 | | 4 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 154.00 | 34 615.00 | | 34 154.00 |