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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 250.00 | 16 908.00 | 47 342.00 | 64 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 540.00 | 7 525.00 | 2 015.00 | 9 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 840.00 | 26 283.00 | 561 557.00 | 587 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 136.00 | | 69 136.00 | 69 136.00 |
BZ Autres créances | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 423.00 | 8 772.00 | 70 652.00 | 79 423.00 |
CF Disponibilités | 84 274.00 | | 84 274.00 | 84 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 217.00 | 8 772.00 | 231 445.00 | 240 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 057.00 | 35 055.00 | 793 002.00 | 828 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 652 350.00 | 654 864.00 | | 652 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 669.00 | -2 514.00 | | 19 669.00 |
DL TOTAL (I) | 692 019.00 | 672 350.00 | | 692 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 951.00 | 77 566.00 | | 58 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 589.00 | 10 934.00 | | 11 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 418.00 | 17 004.00 | | 30 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 984.00 | 105 504.00 | | 100 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 002.00 | 777 854.00 | | 793 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 984.00 | 105 504.00 | | 100 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 040.00 | | 128 040.00 | 128 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 040.00 | | 128 040.00 | 128 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 1 623.00 | | 5 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 040.00 | 112 599.00 | | 128 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 371.00 | 115 113.00 | | 108 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 669.00 | -2 514.00 | | 19 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 201.00 | | 1 639.00 | 586 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 901.00 | | 1 639.00 | 7 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 200.00 | | | 512 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 102.00 | 3 182.00 | | 23 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 411.00 | 2 347.00 | | 16 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 690.00 | 835.00 | | 6 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 595.00 | 8 772.00 | 7 595.00 | 7 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 595.00 | 8 772.00 | 7 595.00 | 7 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 595.00 | 8 772.00 | 7 595.00 | 7 595.00 |
UG ‐ Financières | | 1 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 4 719.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 69 136.00 | 69 136.00 | | 69 136.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 58 951.00 | 58 951.00 | | 58 951.00 |
VP Divers | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 720.00 | 78 720.00 | | 78 720.00 |
VW T.V.A. | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 984.00 | 100 984.00 | | 100 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 196.00 | 19 709.00 | | 12 196.00 |
ST Autres comptes | 9 220.00 | 14 430.00 | | 9 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 589.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | 690.00 | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 296.00 | 18 116.00 | | 28 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 637.00 | 7 508.00 | | 5 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 615.00 | 47 339.00 | | 34 615.00 |